重庆市合川区新城建设服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.执行区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区开发建设法律、法规、行政规章。2.制定区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区发展规划、阶段性计划。3.协助有关职能部门做好区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区土地总体利用规划、城乡规划工作。4.牵头实施区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区项目策划、包装、招商引资。5.做好建设项目资金筹集、运行的监督管理。6.负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区征地报批工作。7.协调相关部门、镇街实施征地拆迁、补偿安置工作。8.负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区基础设施建设、城市功能配套工作。9.负责区政府委托的重点项目、小安溪园区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区项目建设前期工作，实施过程管理和推进协调工作、工程验收和移交工作。

10.负责建成区功能完善和补短板工作。11.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

区新城建设服务中心下设6个科室综合科、财务科、招商引资科、规划用地科、工程科、征地拆迁科。核定人员编制为30人，实有人数为22人。根据合川委编委发【2017】6号和合川委编委发[2019]1号文件核定区城市新区管委会事业编制30名，现有人数22人。

   二、部门决算情况说明

（一）  收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,700.53万元，支出总计1,700.53万元。收支较上年决算数增加1,070.42万元、增长169.88%，主要原因是基础设施建设核定预算定额增加和公用经费、工资及福利增加等，主要用于一是保障基础设施建设；二是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况。2019年度收入合计1,666.41万元，较上年决算数增加1,136.32万元，增长214.36%，主要原因是基础设施建设预算费用、公用经费预算定额增加、工资及福利增加等，主要用于保障基础设施建设和在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入1666.41万元，占100.00%；年初结转和结余34.12万元。其中：财政拨款收入1,666.41万元，占100.00%。此外，年初结转和结余34.12万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,525.01万元，较上年决算数增加951.55万元，增长165.93%，主要原因是主要原因是基础设施建设、公用经费预算定额增加、工资及福利增加等，主要用于保障基础设施建设和在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出506.34万元，占33.20%；项目支出1018.67万元，占66.80%。用于嘉陵江花滩大桥前期工作、东津沱公园和东津沱滨江路项目征地拆迁、PPP项目前期工作经费等。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余175.52万元，较上年决算数增加118.87万元，增长209.83%，主要原因是嘉陵江花滩大桥部分前期工作经费因未取得审批和相关成果、ppp前期经费未使用完等专项资金结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,700.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,070.42万元，增长169.88%。主要原因是基础设施建设核定预算定额增加和公用经费、工资及福利增加等，主要用于一是保障基础设施建设；二是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,666.41万元，较上年决算数增加1,177.02万元，增长240.51%。主要原因是基础设施建设预算费用、公用经费预算定额增加、工资及福利增加等，主要用于一是保障基础设施建设；二是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加392.32万元，增长30.79%。主要原因是项目经费、功能经费定额增加、工资及福利增加等，主要用于保障基础设施建设和在职人员工资福利及社会保险缴费。此外，年初财政拨款结转和结余34.12万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,523.72万元，较上年决算数增加989.67万元，增长185.31%。主要原因是基础设施建设、公用经费预算定额增加、工资及福利增加等，主要用于保障基础设施建设和在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加194.27万元，增长14.61%。主要原因是基础设施建设和公用经费预算定额增加、工资及福利增加等，主要用于保障基础设施建设和在职人员工资福利及社会保险缴费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余175.52万元，较上年决算数增加120.16万元，增长217.05 %，主要原因是嘉陵江花滩大桥部分前期工作经费因未取得审批和相关成果、ppp前期经费未使用完等专项资金结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.32万元，占3.04%，较年初预算数减少4.64万元，下降9.11%，主要原因是人员调出。

   （2）卫生健康支出24.56万元，占1.61%，较年初预算数无变化。

   （3）城乡社区支出1,404.77万元，占92.19%，较年初预算数增加227.09万元，增长19.28%，主要原因是主要原因是一是由于功能经费定额增加，工资、福利、社保费及公用经费增加，二是增加了事业单位绩效高出部分工资，三是工资基数的提高，四是花滩嘉陵江大桥等基础设施建设追加预算等。

   （4）住房保障支出20.89万元，占1.37%，较年初预算数无变化。

   （5）其他支出27.18万元，占1.78%，较年初预算数减少28.18万元，下降50.90%，主要原因是ppp前期经费未使用完等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出506.34万元。其中：人员经费425.64万元，较上年决算数增加28.75万元，增长7.24%，主要原因是他工资福利调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.70万元，较上年决算数增加33.18万元，增长69.82%，主要原因是公用经费预算定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费、福利费、维修费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.29万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少40.70万元，下降100.00%，主要原因是无相关费用的支出。本年支出1.29万元，较上年决算数减少38.12万元，下降96.73%，主要原因是仅有东津沱公园和东津沱滨江路项目征地拆迁工作经费尾款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.31万元，较年初预算数减少0.59万元，下降5.96%，主要原因是严格遵守公务接待等支出管理要求，严格控制三公经费。较上年支出数减少0.38万元，下降3.92%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数0元无变化，较上年支出数0元，无变化。主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数0元无变化，较上年支出数0元，无变化。主要原因是本单位2019年度未新购公务车。

公务车运行维护费4.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元。下降2.80%，主要原因严格遵守公务用车等支出管理要求严格控制三公经费。较上年支出数下降0.02万元，下降0.41%，主要原因是严控公务车费用支出。

公务接待费4.45万元，主要用于接待日常有业务往来和招商考察的企业，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降9.18%，主要原因是严格控制接待费用支出，减少不必要的开支。较上年支出数减少0.36万元，下降7.48%，主要原因是严格控制接待费用支出，减少不必要的开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待41批次420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费105.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.,86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.54万元，较上年决算数增加0.54万元，增长0.00%，主要原因是事业单位培训增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金800万元；本年度未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，对项目开展了绩效自评，项目使用资金800万元。我单位成立了项目组牵头推进南城变电站平场及进出场道路工程各项工作。工程于2019年3月开工， 6月完成了项目征地报件、拆迁工作，10月完成变电站平场，12月基本完成进场道路路基土石方和便道施工。今年财政预算拨付的800万元已经在2019年10月前使用完，包括：征地拆迁使用约540万元，工程施工使用约260万元。为了完成进场道路工程建设，正在实施二期工程建设，项目还存在资金缺口，计划申报2021财政预算2600万元。预算绩效评价结果均达到良好及以上等级。

(二)绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
   资金项目绩效目标自评综述：按照工程推进计划，财政资金先后支付了征地拆迁、工程建设费，在年度内使用完了预算资金，工程建设存在缺口，还需要申报2021年财政预算资金2600万元用于该项目建设。下一步措施：严格按相关规定使用资金，对存在的资金缺口，积极主动申报区争取区财政支持，将项目资金缺口纳入2021年度区级财政预算或其他渠道资金解决，争取尽快完善小安溪4号湖片区基础设施建设，提高片区开发建设成熟度。

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式：刘明春  023-42726660