重庆市合川区机关事务中心2018年度部门决算情况说明

信息索引号	009325725/2019-03451	主题分类：	其他
发布机构	合川区人民政府	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2019-08-27
标题：	重庆市合川区机关事务中心2018年度部门决算情况说明

重庆市合川区机关事务中心

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责区级党政机关综合办公区域的后勤事务、环境秩序管理、安全保卫、消防维护；负责区级党政机关综合办公区域内的小型基建项目及房屋维修维护工作；负责管理区级党政机关综合办公区域的公有资产；负责全区重要公务接待工作；负责全区大型会务工作（以区委、区政府名义召开的部门工作会除外）和重大活动的服务工作；负责全区公务车辆统筹管理工作；负责全区公共机构节能管理工作；负责全区跨部门公务用车服务平台管理。

（二）机构设置。重庆市合川区机关事务中心设5个内设机构：办公室、接待会务科、行政后勤科、保卫科、公共机构节能管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计1,832.19万元，支出总计1,832.19万元。收支较上年决算数减少58.34万元、下降3.09%，主要原因是2018年度项目数量及金额减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计1,817.35万元，较上年决算减少73.18万元，下降3.87%，主要原因是2018年度项目数量及金额减少。其中：财政拨款收入1,817.35万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余14.84万元。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计1,832.19万元，较上年决算数减少43.51万元，下降2.32%，主要原因是2018年度项目数量及金额减少。其中：基本支出806.83万元，占44.04%；项目支出1,025.36万元，占55.96%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少14.84万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无年末结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,817.35万元，较上年决算数减少73.18万元，下降3.87%。主要原因是2018年度项目数量及金额减少。较年初预算数增加66.46万元，增长3.80%。主要原因是年中追加安排食堂早餐劳务项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余14.84万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,832.19万元，较上年决算数减少43.51万元，下降2.32%。主要原因是2018年度项目数量及金额减少。较年初预算数增加66.46万元，增长3.76%。主要原因是年中追加安排食堂早餐劳务项目预算。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少14.84万元，下降100.00%，主要原因是2018年度无年末结转结余资金。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,760.14万元，占96.07%，较年初预算数增加63.84万元，增长3.76%，主要原因是2018年度年中追加安排食堂早餐劳务项目预算。

（2）社会保障与就业支出45.14万元，占2.46%，较年初预算数增加6.07万元，增长15.54%，主要原因是随着社会经济的发展，职工工资水平也有一定的调整和涨幅，社会保障费基数逐年增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出14.64万元，占0.80%，较年初预算数减少3.46万元，下降19.12%，主要原因是2018年度存在人员变动。

（4）住房保障支出12.26万元，占0.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出806.83万元。其中：人员经费569.29万元，较上年决算数增加308.07万元，增长117.94%，主要原因是非在编人员支出纳入人员经费核算范围。人员经费用途主要包括基本工资56.29万元、津贴补贴51.37万元、奖金40.43万元、社会保障缴费42.25万元、其他工资福利支出348.51万元。公用经费237.54万元，较上年决算数减少297.20万元，下降55.58%，主要原因是非在编人员支出纳入人员经费核算范围。公用经费用途主要包括办公费22.09万元、水费0.37万元、电费2.93万元、邮电费6.06万元、差旅费19.33万元、维修（护）费0.58万元、租赁费0.15万元、培训费0.43万元、劳务费0.81万元、工会经费8.16万元、福利费4.33万元、其他交通费用11.55万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计247.87万元，较年初预算数减少2.13万元，下降0.85%，较上年支出数减少7.53万元，下降2.95%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实相关规定，强化管理措施，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费149.99万元，主要用于跨部门公务车服务平台28辆车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.01%，较上年支出数减少7.06万元，下降4.50%，主要原因是加强了内部管理，从严控制使用，运行费用降低。

公务接待费97.88万元，主要用于各级来合政务接待、区级大型活动、全区重大招商引资活动。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降2.12%，较上年支出数减少0.47万元，下降0.48%，主要原因是2018年严格按照公务接待开支范围和开支标准执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待103批次6,902人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费141.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出237.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费22.09万元、水费0.37万元、电费2.93万元、邮电费6.06万元、差旅费19.33万元、维修（护）费0.58万元、租赁费0.15万元、培训费0.43万元、劳务费0.81万元、工会经费8.16万元、福利费4.33万元、其他交通费用11.55万元。机关运行经费较上年决算数减少297.20万元，下降55.58%，主要原因是非在编人员支出纳入基本支出核算范围。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额313.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出25.78万元、政府采购服务支出288.00万元。主要用于采购党政综合办公区域物业管理服务、机关食堂早中餐劳务承包等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金246.98万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，2018年本部门预算项目已达到预期。

（二）绩效目标自评结果

“节约型公共机构示范单位创建项目经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是产出能源审计报告及水平衡测试报告；二是获得国家级荣誉；三是能耗降低10%。发现的问题及原因：一是项目产出及效益指标难以量化；二是参与自评的工作人员专业性不强，绩效评价结果具有局限性。下一步改进措施：一是尽量合理化、精确化项目产出指标，利于项目间对比；二是加强绩效评价理论学习，提高评价专业性。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称	节约型公共机构示范单位创建项目经费
主管部门	区机关事务中心			实施单位	区机关事务中心
联系人	张畅			联系电话	13896122828
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	10		总量	10		100.00%
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	成功创建节约型公共机构示范单位			已创建成功
指标类型	指标名称	年度指标值	指标权重（c）	全年完成值	完成比例（d）（最大不得超过100%）	*指标得分（cd100）*	未完成原因和改进措施及相关说明
产出指标	能源审计报告	1	30%	1	100%	30
	水平衡测试报告	1	30%	1	100%	30


效益指标	获得国家级荣誉	1	20%	1	100%	20
	节约能源资源	降低10%	20%	降低10%	100%	20


		合计	100%			100
自评结论：该项目绩效自评结论为优。项目单位（盖章）：
说明：无

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

本部门2018年度未开展以部门为主体的绩效报告向社会公开。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本部门2018年度没有以市财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室，电话023-42756393、023-42756968。

附件下载：

重庆市合川区机关事务中心2018年部门决算公开表.xls

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