关于合川区2023年1—6月财政预算执行情况的报告

信息索引号	115003820093257252/2023-00392	主题分类：	财政
发布机构	合川区政府办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2023-08-17
标题：	关于合川区2023年1—6月财政预算执行情况的报告

关于合川区2023年1—6月财政预算

执行情况的报告

——2023年8月2日在区十八届人大常委会第十二次会议上

区财政局局长文胜

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区十八届人大常委会第十二次会议报告合川区2023年1—6月财政预算执行情况，请予审议。

一、财政收支预算执行概况及特点

（一）全区财政预算执行情况。

1．全区一般公共预算收支执行情况。收入完成264276万元，为年初预算（以下简称“预算”；收支完成数占比为完成数与年初预算数比，下同）的45.2%，同比增长37.5%；支出510980万元，为预算的40.3%，增长18.8%。

2．全区政府性基金预算收支执行情况。收入完成62775万元，为预算的13.9%，增长205.6%；支出87572万元，为预算的24.5%，下降39.2%。

3．全区国有资本经营预算收支执行情况。收入完成18800万元，为预算的75.2%，下降6.7%；支出264万元，为预算的3.5%，下降98%。

综合上述三本预算，1—6月，全辖财政收入完成465814万元，为预算的36.6%，增长49%。合川级财政总收入完成345851万元，为预算的32.6%，增长48.5%。合川级财政总支出完成598816万元，为预算的36.7%，增长2%。

（二）区本级财政预算执行情况。

1．区本级一般公共预算收支执行情况。收入完成260533万元，为预算的45%，增长37.5%；支出465064万元，为预算的40.4%，增长22.7%。

2．区本级政府性基金预算收支执行情况。收入完成62775万元，为预算的13.9%，增长205.6%；支出84642万元，为预算的23.9%，下降40.4%。

3．区本级国有资本经营预算收支执行情况。按现行区与镇街的财政管理体制，全区国有资本经营预算收入作为区本级固定收入，1—6月收支完成情况与全区完成情况一致。

综合上述三本预算，区本级财政总收入完成342108万元，为预算的32.4%，增长48.7%。区本级财政总支出549970万元，为预算的36.3%，增长3%。

（三）财政收支执行特点。

一是税收实现“双过半”。受疫情、产业结构调整、经济下行等多重因素叠加影响，全区税收收入在2018年达到高峰后呈现不断下滑态势，自2019年以来，今年税收收入首次实现“双过半”，区级税收完成111968万元，为预算的50.3%，增长15.3%。

二是收入调度精准有力。始终将收入组织作为财政平稳运行的头等大事、要事来抓，加力加密协调各执收部门，千方百计挖潜增收。上半年，财政协调组织区级收入238363万元，占预算收入的68.92%，顺利实现“半年进”目标。

三是民生重点有力保障。持续落实紧平衡状态下财政资金调度保障工作机制，坚持“三保”支出在库款调度和拨付中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，1—6月，“三保”支出318725万元，占一般公共预算支出的62.4%，“三保”底线切实兜牢。教育、卫生、社会保障、农林水等重点领域支出385822万元，增长14.9%，占一般公共预算支出的75.5%。

四是实体经济加力扶持。1—6月，落实减税降费82064万元（其中六税两费减免21285万元），拨付企业优惠政策补助及各类奖励扶持11756万元，助力市场主体、园区长远发展。

五是债券争取成效明显。结合债务管控规定，及早谋划、认真开展项目策划整合，提质抓好债券项目储备，争取新增债券额度7.99亿元（专项债5亿元、一般债2.99亿元），成效明显。债券资金优先保障重点基础设施和主导产业发展配套项目建设，进一步提升园区承载能力、城市支撑能力、公共服务能力。

二、政府债务情况

2022年底，我区政府债务余额1783906万元，其中：一般债务772706万元，专项债务1011200万元，政府债务率113.7%。目前，重庆市财政局未下达核定2022年区县政府债务限额。

2023年1—6月，政府债务（转贷）收入44980万元，其中：新增政府债券43580万元（新增专项债券19600万元、一般债券23980万元），再融资一般债券1400万元。6月末，政府债务余额为1827486万元，其中：一般债务796686万元，专项债务1030800万元。

目前，上级尚未下达我区2023年政府债务限额。2023年上级暂时下达我区新增政府债券额度79900万元（已到位43580万元），其中：一般债券29900万元（已到位23980万元），其他领域专项债券50000万元（已到位19600万元）。

三、上半年财政主要工作

今年以来，全区财政系统持续深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，以中央经济工作会、全国财政工作会、市委经济工作会、市委六届二次、三次全会和区委十五届四次全会精神为指导，严格执行区十八届人民代表大会第三次会议有关决议，按照《预算法》《预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》等规定，贯彻落实区委、区政府重大决策部署，克难奋进、尽责担当，收支管理、风险防控、管理改革等工作平稳有序推进，为社会主义现代化新合川建设提供了坚实的财政保障。

（一）保障发展不断加力。

一是助企纾困更加精准。落实大兴调查研究要求，深入一线现场调研企业32家，帮助解决问题7个。1—6月，精准兑现减税降费等政策82064万元，拨付产业扶持等资金11756万元。安排265万元注入担保公司，缓解小微企业、“三农”领域融资难、融资贵等问题。二是产业发展有力支持。安排专项资金1000万元，支持镇域经济、招商引资、争资引项、重点项目建设等4项赛马比拼。安排专项资金1000万元，支持火锅食材产业发展。安排专项资金600万元，支持限上商贸、二手车销售等商务发展。充分用好汽车产业和“专精特新”中小企业投资基金，撬动社会资本，推动汽摩制造、医药健康、信息技术等产业提档升级。支持“双倍增”行动、金融服务、总部经济等系列扶持政策落地见效。三是重点项目建设扎实推进。筹资13.6亿元，支持“七运会”配套、双槐电厂三期、新型储能等重大项目建设。争取新增政府债券额度7.99亿元（已发行4.36亿元），产业发展、基础设施建设等强基础、增功能、利长远的引领性支撑性工程有力支持。

（二）收支平衡勠力维护。

一是收入组织加力提效。紧紧围绕“双过半”并争取更好效果的目标，落实定期财税形势分析会、收支调度会和6个收入专班推进机制，高位统筹抓好组织调度。1—6月，协调组织收入238363万元，占财政预算收入的68.92%。二是争资引项强力推进。制定《争资引项赛马比拼方案》，落实项目前期工作经费2000万元，充分调动各级各部门争资引项积极性，1—6月，向上争资361944万元，同比减少15986万元，下降4.2%（主要是上级政策调整、去年一次性等因素影响，农田建设、水利、工业和信息化等专项资金有所减少）。三是“三资”统筹聚力提质。细化、实化“三资”统筹利用台账11类20余项，通过盘活存量水务资产等4项特许经营权，预计可实现收入20亿元。四是支出管理不断强化。出台《紧平衡状态下财政资金调度及支付流程》，结合库款水平、支出时序，集中财力保障“三保”和债务还本付息等刚性支出，1—6月，“三保”支出318725万元，占一般公共预算支出的62.4%。教育、农业农村、卫生、环保、社会保障等重点领域支出全面保障。

（三）管理改革纵深推进。

一是预算约束持续硬化。高质量完成2022年决算、2023年预算信息公开。持续推进预算管理一体化改革，在全市率先上线运行村财一体化系统，获得市财政局肯定，并作为区级经济体制改革试点成效向市级报送，累计完成交易30468单5.41亿元。二是绩效管理持续推进。对4321个项目开展全覆盖绩效自评，并首次实现线上自评。对2023年政府投资项目实行“双监控”，抽选100个项目重点监控。三是政府采购持续规范。推进政府采购信息化建设，实现全流程电子化招投标，受理采购项目69笔，节约财政资金705.5万元。四是财会监督持续加力。强化“三公”经费等动态监管，完成地方财经纪律重点问题整治自查及整改。稳步推进公务员工资津贴补贴规范工作。完成2022年度会计监督检查。

（四）风险底线扎实兜牢。

一是机制体制更加完善。机制化常态化落实防范化解政府债务风险行动方案，持续落实“631”管理机制、国有平台类公司债务监管“1+X”方案，动态更新全口径债务“全景图”，定期清理核查债务和资产情况。二是新增债务从严管控。全面自查PPP项目，建立跟踪台账，落实月报制度，推进各项整改快落实、早见效。严格执行政府投资项目决策机制，逐步形成从严审批新增项目共识和合力，坚决杜绝新增隐性债务。三是存量债务持续化解。积极争取金融资源支持，多形式推进存量债务置换、展期及重组，安排预算资金6亿元用于还本付息。努力将政府债务率稳定在绿色可控区域、综合债务率控制在上级要求范围内。

上半年，财政运行虽基本平稳，但受“三重压力”依然较大、恢复提振中不确定不稳定因素增多等影响，我区发展面临的产业链、供应链不稳定，创新链、价值链水平还不高，现代产业体系还不够健全，发展不平衡不充分等一系列老难题和新挑战依然存在，稳增长压力加大，财政收支形势依然严峻，“紧平衡”“高承压”特征更为凸显。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，坚决做到“以政领财、以财辅政”，在服务和保障社会主义现代化新合川建设中贡献财政力量。

四、下一步工作安排

下半年，我们将牢牢把握稳中求进工作总基调，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，持续以“党建统领•赶考亮卷”行动为抓手，以“稳进增效”主题年活动为牵引，用心用力用情抓好开源节流、保重增效、稳库保调、除险清患各项工作，力争完成全年预期目标。

（一）在促进发展上加力提效。全力支持“四大行动”“四大计划”“三项工程”，精准落实减税降费、产业扶持补助等政策，围绕“两主四特”、“一主两辅”等产业综合运用贷款贴息、以奖代补等一揽子财政工具，助力产业发展。加强财政金融联动，撬动更多金融资源服务产业提振、乡村振兴、就业创业等领域。积极争取将区担保公司纳入政府性融资担保机构范畴，助力小微企业融资发展。指导督促用好新增政府债券，尽快形成实物工作量。

（二）在开源节流上加力提效。加强财源信息平台建设及靶向运用，力争将企业“水电气”等涉税分析关键数据纳入平台，进一步深挖抓收潜力。继续贯彻落实“7+X”抓收举措，加强财源培植涵养，全力以赴挖存量、追欠量、拓增量。进一步加大“三资”统筹力度，有序有度谋划特许经营权转让。梳理细化全年供地计划，清单化、节点化序时调度，增加可用财力。继续发挥好2000万元项目前期工作经费作用，狠抓向上争资，积极争取财力性和专项性转移支付以及债券资金和专项资金。进一步严格预算执行，坚持无预算不支出，严控无序新增。持续落实过紧日子要求，适时压减一般性、非刚性支出，将压减的资金优先用于预算平衡及区委区政府确定的重点领域、重点项目、重点工作保障。适时启动预算调整，按程序抓好专项资金统筹，确保将有限资金用在刀刃上、花在关键处。

（三）在保重增效上加力提效。结合库款水平预前资金调度、平滑支出时序，全力保障“三保”平稳运行。支持教育、农业农村、卫生、社会保障等民生重点事项及重大举措、重大政策、重大工程支出。严格把关招商引资优惠政策兑现审核，未达履约条件的不予资金拨付。持续深化预算管理一体化改革，加强财政资金全流程动态监控、预算项目全生命周期管理。稳步推进预算收支执行审计发现问题整改。开展重点绩效评价，加快构建多层次绩效评价体系。全过程常态化监控财政直达资金，完善监控结果反馈与运用机制，确保资金合法合规使用。推进政府采购全流程电子化。完善财会监督体系和工作机制，制定加强财会监督工作方案，强化财会监督与其他监督贯通协调，提高监督能力和实效。完成镇街财政内部监督抽查检查。

（四）在除险清患上加力提效。持续落实“631”管理机制，继续贯彻国有平台类公司债务监管“1+X”方案等机制，建立应急资金周转池，严防债务违约。严格执行“两充分一评估一优化一控制”政府投资项目决策机制，严格项目审批，切实增强政府投资的带动性、有效性、平衡性，严禁新增隐性债务。认真落实债务风险管控总体方案和国有平台公司“一企一策”方案，持续化解存量债务。积极争取金融资源，探索“银团化”贷款等方式融资统筹集中承接债务，推进“高改低”“短改长”“刚改柔”“表外改表内”置换，持续优化债务结构，缓释风险。

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附件：合川区2023年1-6月财政预算执行情况表.pdf

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