重庆市合川区政府投融资中心

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位经授权履行政府投资项目出资人职责负责区级政府引导、产业发展等基金设立、出资、投资、运行、退出等工作，负责对接落实上级相关基金合作事宜，制定基金管理规范性文件，跟踪、评价基金运行情况，建立和完善基金投资备选项目库，为子基金提供项目对接服务，负责全区PPP项目推进工作，做好PPP项目识别、编制（审核）物有所值评价报告和财政承受能力评价报告，制定PPP操作引导、合同指南和规范的项目流程；推进PPP示范项目建设，落实PPP项目实施过程中政府采购、预算管理、投融资机制、风险控制等工作。同时，完成区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位编制6人，在编3人，设置主任一名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数377.89万元，其中：一般公共预算拨款377.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2020年增加119.49万元，主要是一般公共预算拨款增加119.49万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数377.89万元，其中：一般公共服务支出预算367.24万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算5.13万元，卫生健康支出预算3.00万元，住房保障支出预算2.52万元。支出预算较2020年增加119.49万元，主要是基本支出预算增加19.49万元，项目支出预算增加100万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入377.89万元，一般公共预算财政拨款支出377.89万元，比2020年增加119.49万元。其中：基本支出57.89万元，比2020年增加19.49万元，主要原因是人员变动涉及增加在职人员工资福利、社会保险缴费及公用经费等预算费用；项目支出320万元，比2020年增加100万元，主要是预计2000万元以下政府投资项目结（决）算审核费用和区政府交办事项涉及项目全过程控制服务费用，较上年增加了100万元。

重庆市合川区政府投融资中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，和上年持平；公务接待费0.5万元，比2020年减少0万元，和上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，和上年持平；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元和上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款377.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：尹严   联系方式：023-42659099