关于合川区2026年1—6月财政预算

执行情况的报告

——2026年7月30日在重庆市合川区第十八届人大常委会

第三十七次（扩大）会议上

区人大常委会：

受区政府委托，现向区第十八届人大常委会第三十七次（扩大）会议报告合川区2026年1—6月财政预算执行情况，请予审议。

一、财政收支预算执行概况

（一）全区财政预算执行情况

1．一般公共预算收支执行情况。收入完成355112万元（排全市第6位、渝西组第2位），为年初预算（以下简称“预算”；收支完成数占比为完成数与年初预算数比，下同）的56.2%，同比下降14.4%（排全市第30位、渝西组第8位，全市增长5.18%，渝西组增长16.3%），其中：税收130147万元（排全市第12位、渝西组第4位），为预算的56.1%，增长10.7%（排全市第4位、渝西组第1位，全市下降0.52%，渝西组增长0.5%）；支出531814万元，为预算的44.1%，下降9%。

2026年1—6月全区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元，%

2．政府性基金预算收支执行情况。收入完成143560万元，为预算的31.9%，增长78.6%；支出156241万元，为预算的36.7%，增长10.5%。

2026年1—6月全区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元，%

3．国有资本经营预算收支执行情况。收入完成50万元，为预算的0.3%，下降99.6%。

2026年1—6月全区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元，%

综合上述三本预算，1—6月，全辖财政收入完成613284万元，为预算的45.5%，下降4%。合川级财政总收入完成498722万元，为预算的45.3%，下降2%。合川级财政总支出完成688055万元，为预算的42.1%，下降7.2%。总支出大于总收入的原因主要是：包含上级转移支付、上年结转、债券资金安排的支出。

（二）区本级财政预算执行情况

1．一般公共预算收支执行情况。收入完成351534万元，为预算的56.2%，下降14.6%；支出483056万元，为预算的43.9%，下降9.8%。

2026年1—6月区本级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元，%

2．政府性基金预算收支执行情况。收入完成143560万元，为预算的31.9%，增长78.6%；支出145857万元，为预算的34.7%，增长3.6%。

2026年1—6月区本级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元，%

3．国有资本经营预算收支执行情况。按现行区与镇街的财政管理体制，全区国有资本经营预算收入作为区本级固定收入，1—6月收支完成情况与全区完成情况一致。

2026年1—6月区本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元，%

综合上述三本预算，区本级财政总收入完成495144万元，为预算的45.2%，下降2.1%。区本级财政总支出628913万元，为预算的41.3%，下降9.1%。总支出大于总收入的原因与全区一致。

二、政府债务情况

2025年底，我区政府债务余额3654631万元，其中：一般债务余额1164691万元，专项债务余额2489940万元，测算政府债务率211.55%。重庆市财政局下达核定的2025年我区政府债务限额为3654700万元。我区严格按照地方政府法定债务限额管理要求，在核定批准限额内依法适度举债，全区法定债务规模控制在上级下达的限额以内。

2026年1—6月，政府债务（转贷）收入495600万元，其中新增专项债券73800万元，再融资一般债券18000万元，再融资专项债券403800万元。6月末，政府债务余额为4130231万元，其中：一般债务余额1162691万元，专项债务余额2967540万元。

目前，上级下达我区2026年新增专项债务限额157100万元。

三、上半年财政主要工作

今年以来，全区财政系统持续深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，突出稳进提质、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，聚焦发展盘、民生盘和保障盘，锚定稳运行、促发展、防风险工作主线，奋力作为、抓重克难、争先进位，为加快建设现代化区域中心城市提供积极支撑。

（一）狠抓增收提效，推动财政运行平稳有序

一是全力拓财源。树牢“大财政”意识，全力抓好税收征管，全面规范非税征缴，积极改善土地收入预期，全力以赴挖存量、育新量、追欠量、拓增量，全向多维组织财政收入。1—6月，一般公共预算收入完成35.51亿元，其中，税收完成13.01亿元、增长10.73%，顺利实现“时间过半、任务过半”。二是加力强争取。坚持政策为基、项目为王、资金为要，把争资引项作为重中之重，制定年度争资引项窗口计划，动态跟踪上级政策动向、项目导向和资金投向，强化项目策划和前期工作，高位高频加强对接汇报，全力争取各类政策、资金和项目支持。1—6月，累计争取转移支付41.45亿元、增长8.9%，其中，主动争资23.9亿元、增长16.4%。三是聚力统“三资”。注重盘活存量、做优增量并举，坚持真实路径、真实价值、真实经营大逻辑，深入挖掘“三资”潜力，滚动有序做好经营权类项目的摸排包装和梳理推进，实现清淤疏浚、综合能源站、最美江湾公共空间等经营权出让收入20.4亿元。四是大力优支出。严格落实过紧日子要求，大力优化财政支出，1—6月通过压减部门一般性支出11674万元、规范政府采购管理841万元、严格政府投资项目结算审核722万元等措施，节约财政资金13237万元，腾出更多资金用于保民生、保重点、保基层。

（二）狠抓统筹调度，推动重点支出稳步保障

一是重点项目有序推进。坚持“资金跟着项目走”，强化财政资源统筹，完善重点项目资金调度周转机制，分级分类、小步快跑，切实保障和推进燃气管道老化更新改造、高标准农田建设、老旧小区配套基础设施改造提升等重点项目加快建设。1—6月，320个区级重点项目完成投资75.7亿元，有效发挥政府投资在稳增长、扩内需、补短板方面的重要作用。二是市场活力有效提振。用“真金白银”助力企业发展，支持科技创新和制造业发展，1—6月，为企业减免缓各项税费8.37亿元。落实研发补助、贷款贴息等财政奖补政策，及时拨付企业产业扶持以及工业类专项补贴资金1.87亿元，完成“630台账”中200万元以下拖欠账款清偿，助力企业稳产扩产、提质增效。落实政府采购支持中小企业发展政策，授予中小微企业政府采购合同3161.77万元、占比59.64%，持续深化政府采购领域招标项目整治，依法依规处理投诉10例，政府采购环境持续优化。三是民生重点稳步保障。坚持民生为大，尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，1—6月，“三保”支出29.34亿元，教育、卫生健康、社会保障等重点领域支出34.81亿元，占一般公共预算支出的65.5%，民生底线持续兜牢。支持实施24件市区两级民生实事，将53项惠民惠农财政补贴纳入“一卡通”发放，切实让群众真受益、得实惠、增福祉。积极支持应对处置“6.7”特大暴雨洪涝灾害及灾后恢复重建工作，及时拨付救灾资金1200余万元用于紧急采购应急物资装备、转移安置受灾群众、基础设施修复整治等。

（三）狠抓管理改革，推动治理效能加力提升

一是加强财政管理改革。推动高新区财政管理体制调整方案平稳落地，协助完成与6个相关单位社会事务移交及资金划转衔接工作。发挥好支持镇街发展财力分配激励机制作用，兑现激励资金331万元，充分激励基层发展内生动力。全面清理、全量归集财政支出政策，2026年部门预算项目全部挂接政策，为打破支出固化、提升标准化水平夯实基础。依托“政府采购一件事”完成采购合同备案提醒、评标信息异常批复处理等105次，提升政府采购智慧监管能力水平。二是深化预算绩效管理。将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，常态化开展预算绩效自评、绩效监控和重点绩效评价工作，对拟新增的11个500万元以上项目开展事前绩效部门自评估，实现绩效目标编制全覆盖；落实“重点+日常”绩效运行监控机制，线上完成98个部门整体支出、2436个项目支出的绩效运行监控；抽选14个项目和2个部门整体支出开展2026年重点绩效评价，推动资金使用效益和政策实施效果双提升。三是加大财会监督力度。聚焦惠民惠农补贴、党政机关过紧日子，持续加强预算执行动态监控。围绕群腐整治、乡村振兴、生活垃圾处置等重点内容，抽选50个单位开展2026年财会监督重点检查。抓好2025年财会监督发现问题跟踪整改工作，已收回整改退款200余万元。聚焦群众身边不正之风和腐败问题，扎实推进农村集体“三资”管理、高标准农田建设等涉财政事项整改整治，以问题整改推动财政管理提质增效。四是推进数字财政建设。通过系统培训、分组攻关、案例复盘、业务实操等形式，加快推进数字财政“1442”综合应用体系贯通落地、实战实用，贯通预算管理四大板块，推进政府投资、地方债务、国企投资债务、国有资源资产“四个一件事”应用，实现全程线上管控、智能风险预警。推动村财管理一体化平台三期、四期功能迭代升级，有序推进民政养老平台对接、监督预警规则嵌入、“一物一码”等应用场景建设，在全市财政工作会议上作“村财数智管理”经验交流发言。

（四）狠抓债务管理，推动风险底线兜实兜牢

一是狠抓工作统筹。用好“地方债务一件事”“国企投资债务一件事”数字财政系统，持续强化债务全景图、全周期管理，督促和协同国资国企及时完善债务信息，定期摸排全口径债务结构、还本付息等情况，动态监测债务风险。落实“631”机制，做实未来6个月资金台账管理，协调推进融资和资金调度，坚决守住“防爆雷”底线。二是狠抓重点攻坚。强化向上对接，积极争取上级债券资金支持。“一债一策”支持存量债务化解，全力推动债务成本压降与结构优化。协同指导区华开投公司有序完成隐债清零、金融债务人意见征求等工作并于6月底退出平台。落实法定债务偿还责任，按时足额偿还政府债务本息6.29亿元。三是狠抓债券管理。分层分级开展全覆盖资产摸底工作，高质量完成债券项目资产信息填报。落实“一手抓化债、一手促发展”要求，聚焦全区十五五规划、发展所需以及债务管控要求，精心包装策划债券项目，1—6月上报债券项目26个、资金需求17.03亿元。

四、下一步工作安排

当前财政工作仍面临收入稳进促增压力加大、收支平衡矛盾依然突出、资金调度保障更趋紧张、财政管理水平有待提升等问题和挑战。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确政绩观、绩效观、持续观和清廉观，聚焦区委“十五五”规划蓝图和“1+6+4”工作体系，唯实争先、深谋实干、使命必达，勇担当、强统筹、提信心，扎实抓好学习教育、开源节流、兜底保重、抓改促管、强绩重效、除险固安各项工作，交出服务和保障“两地、两城、一枢纽、一试验区”建设高分报表。

（一）以狠抓收入为切入点，增强财政保障能力。聚焦优存量、育增量，强数量、提质量，全向多维做大做优财政收入盘子和资金调度蛋糕，夯实财力保障基础。强化税源培育，紧扣“233N”现代化工业集群体系布局，发挥积极财政政策作用，精准落实减税降费、产业扶持、贷款贴息等惠企政策，助力主导产业强势发力、特色产业提质增效，切实扩宽税基、培育税源、夯实财库。抓实收入征管，依托财税形势分析、收支调度、“三资”统筹等专班推进机制，动态研判收入态势，精准压实征管责任，依法依规开源挖潜、强化组织调度，确保完成预期目标。主动对接、精准把握最新上级政策导向和资金投向，强化项目谋划储备，全力争取各类政策、资金和项目支持，积极为区域发展蓄能增势。

（二）以优化支出为着重点，提高资金使用效益。强化支出分类管理和标准管控，让每一分钱都有效投、高效用、优质花。坚持有保有压、突出重点，持续优化支出结构，压减低效无效支出，确保“三公”经费只减不增，集中财力保障刚性支出和重大战略、发展规划、重点支出等关键领域投入。进一步细化过紧日子有关举措，把过紧日子贯穿预算管理全过程，作为调整支出结构、统筹资金资源的重要工具，通过盘活结转结余资金、整合专项资金等方式，腾出更多财力用于还本付息和保障民生。始终将“三保”支出放在优先突出位置，严格执行上级保障范围和标准，健全“三保”预警和应急处置机制，坚决杜绝挤占挪用、拖欠“三保”资金，扎实兜牢“三保”底线。

（三）以深化改革为动力点，提升财政治理效能。坚持以数字财政为牵引，聚焦重点改革攻坚突破，大力推进财政科学管理。进一步深化零基预算改革，持续运用零基预算理念改进预算编制，健全兜底保重、有保有压、强绩重效的预算分配机制，提高预算安排的颗粒度、精准性和有效性。强化全面预算绩效管理，健全“绩效评估、目标管理、运行监控、评价应用”全流程闭环，强化绩效评价结果与预算安排、资金分配的联动挂钩，推动财政资金提质增效。大力推进数字财政建设，全面推动数字财政“1442”综合应用体系实战实效，加快谋划推进村财数管与数字财政的数据全链条贯通、业务全流程联动，持续迭代升级村财管理一体化平台，实现财政业务智管化、资金监管精准化、决策分析智能化，以数字赋能促进财政智治水平全面提升。

（四）以风险防控为关键点，守牢财政安全底线。统筹抓好“885”经济报表化债成效指标与年度化债目标任务。快发快用置换债券，力争三季度完成全年隐债化解任务。加力推动城投、农投工程款类隐债清零，积极跟进了解上级支持平台退出最新政策要求，力争年底退出2户。落实平台退出后转型升级方案，抓好平台公司退出后风险管控。充分用好“地方债务一件事”“国企投资债务一件事”系统，全量纳管法定债务、隐性债务、国企债务、拖欠账款等，建立全口径“一本账”，穿透追踪每一笔债务，精细开展债务风险监测预警，严防“爆雷”。