关于合川区2025年1—6月财政预算

执行情况的报告

——2025年7月29日在区十八届人大常委会第三十次会议上

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区十八届人大常委会第三十次会议报告合川区2025年1—6月财政预算执行情况，请予审议。

一、财政收支预算执行概况及特点

（一）全区财政预算执行情况。

1．一般公共预算收支执行情况。收入完成414770万元（排全市第3位、渝西组第1位），为年初预算（以下简称“预算”；收支完成数占比为完成数与年初预算数比，下同）的71.3%，同比增长52.5%（排全市第4位、渝西组第1位，全市增长2.5%，渝西组增长6.29%），其中：税收117537万元（排全市第16位、渝西组第4位），为预算的55.3%，增长16.5%（排全市第6位、渝西组第1位，全市增长1.39%，渝西组增长7.3%）；支出584410万元，为预算的48.6%，下降5.8%。

2．政府性基金预算收支执行情况。收入完成80380万元，为预算的15.8%，下降76.1%；支出141452万元，为预算的33.6%，下降51.4%。

3．国有资本经营预算收支执行情况。收入完成13974万元，为预算的69.9%，增长34.1%；支出15841万元，为预算的78%，增长13.7倍。

综合上述三本预算，1—6月，全辖财政收入完成639116万元，为预算的48.2%，下降11.9%。合川级财政总收入完成509124万元，为预算的45.8%，下降17.7%。合川级财政总支出完成741703万元，为预算的45.1%，下降18.8%。

（二）区本级财政预算执行情况。

1．一般公共预算收支执行情况。收入完成411404万元，为预算的71.6%，增长53%；支出535308万元，为预算的48.4%，下降6.8%。

2．政府性基金预算收支执行情况。收入完成80380万元，为预算的15.8%，下降76.1%；支出140820万元，为预算的33.5%，下降48.4%。

3．国有资本经营预算收支执行情况。按现行区与镇街的财政管理体制，全区国有资本经营预算收入作为区本级固定收入，1—6月收支完成情况与全区完成情况一致。

综合上述三本预算，区本级财政总收入完成505758万元，为预算的45.8%，下降17.8%。区本级财政总支出691969万元，为预算的44.8%，下降18.5%。

（三）财政收支执行特点。

一是收支调度精准有力。始终将收入组织作为财政平稳运行的头等大事、要事来抓，加力加密协调各执收部门，千方百计挖潜增收。1—6月，协调组织收入354046万元，占预算收入的69.5%，顺利实现一般公共预算收入“双过半”目标。坚持有保有压、精打细算，加强“三保”资金和增发国债、超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等“四类”资金统筹调度和序时拨付，维持必要的支出强度，尽量减小因去年化债垫高基数导致支出下降幅度。

二是民生重点稳步保障。持续落实紧平衡状态下财政资金调度保障工作机制，坚持“三保”支出在库款调度和拨付中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，1—6月，“三保”支出303194万元，同比增长5.7%，“三保”底线切实兜牢。教育、卫生健康、社会保障、农林水等民生领域支出439935万元，占一般公共预算支出的75.3%。

三是实体经济量力扶持。1—6月，持续发力助企纾困，释放积极信号，提振发展信心，精准落实减税降费89345万元，及时拨付企业优惠政策补助及各类奖励扶持26895万元，助力企业稳产、扩能、增活力。坚持“企业是财政之基”，积极筹集资金，有序拨付行政事业单位拖欠企业账款5876万元。

二、政府债务情况

2024年底，我区政府债务余额2614202万元，其中：一般债务余额1080402万元，专项债务余额1533800万元，政府债务率157.98%。重庆市财政局下达核定的2024年我区政府债务限额为2614300万元。我区严格按照地方政府法定债务限额管理要求，在核定批准限额内依法适度举债，全区法定债务规模控制在上级下达的限额以内。

2025年1—6月，政府债务（转贷）收入895950万元，其中再融资一般债券132300万元，再融资专项债券757440万元。6月末，政府债务余额为3276652万元，其中：一般债务余额1065012万元，专项债务余额2211640万元。

目前，上级下达我区新增政府债务额度28.37亿元，其中一般债务额度4.84亿元、专项债务限额23.53亿元；暂未下达2025年政府债务限额。

三、上半年财政主要工作

今年以来，全区财政系统持续深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真落实中央经济工作会、全国财政工作会、市委六届历次全会、市委经济工作会议以及区委十五届历次全会、区委经济工作会议精神，严格执行区十八届人民代表大会第八次会议有关决议，奋力作为、抓重克难、争先进位，服务发展、抓收控支、资金调度、管理改革、风险防范等工作有力有效推进，为加快建设现代化区域中心城市提供积极支撑。

（一）服务发展稳进发力。

一是精准助企纾困。统筹运用财政、金融、产业等政策，大力支持实体经济。精准落实减税降费等政策8.93亿元，推动各项惠企利民政策应享尽享，切实减负担、稳预期。落实政府采购支持中小企业发展政策，建立公平竞争审查机制，全面推行采购文件审查，稳妥处置投诉12例，营商环境持续优化。二是力挺产业发展。有序落实工业倍增十条、支持火锅食材全产业链发展等系列政策，持续用好各类产业基金，引导“两主四特”向优向强发展。兑现企业优惠政策补助及各类奖励扶持2.69亿元，助力企业稳产、扩能、增活力。积极支持“三大比拼晾晒”，推动大抓发展、大抓招商、大抓收入形成合力。支持提质提速推进“双倍增”行动，累计支持成功申报高新技术企业233家、科技型企业1821家。出台《合川区鼓励加大全社会研发投入十条措施》，兑现新技术企业和科技型企业奖励资金480万元，支持科技创新发展。三是强化重点保障。聚焦发展重心重点，围绕中央预算内投资、超长期特别国债支持领域谋划项目91个、总投资95.6亿元。全力支持重点项目建设，渝西高铁（合川段）加快推进，建安驱动、舜驱动力等一批标志性工业项目落地开建，双槐电厂三期开工建设。围绕区委“十大工程”和“六大发展盘”，谋划债券项目57个、需求26.38亿元，产业园区、交通基础设施、生态环保、教育卫生等领域发展得到有力支持。

（二）资金盘子稳量保调。

一是收入组织有力有效。持续发挥财税收入、资金调度、“三资”统筹等专班作用，加力强效落实定期财税形势分析会、收支调度会、“三资”统筹专题会任务，清单化、事项化、责任化、机制化挖存量、育新量、追欠量、拓增量，全向多维组织收入。1—6月，一般公共预算收入完成41.5亿元，增长52.5%，顺利实现“双过半”目标。二是争资引项协力推进。坚持一手抓包装策划、一手抓向上对接，牵头制定《2025年争资引项目标任务》，落实前期工作经费1500万元，充分调动部门、镇街抓项目、引资金积极性，1—6月，累计向上争资38.06亿元，同口径增长0.12%。三是“三资”统筹聚力提质。结合“三攻坚一盘活”、国企改革重塑，持续开展资产资源摸底排查、包装策划和梳理推进，完成河道清淤疏浚、屋面空间利用、钓鱼城景区基础及配套设施等特许经营权以及土地等出让，实现收入36.2亿元。四是资金调度有序平稳。坚持计划先行、有保有压、精打细算，严格落实紧平衡状态下财政资金调度及支付流程，把控节奏、错峰展时、平滑时序、稳量保调，守牢库款保障底线。

（三）民生福祉持续改善。

一是“三保”底线切实兜牢。始终把“三保”摆在财政支出和库款调拨优先位置，足额安排“三保”支出并强化预算执行管控，1—6月，兑现“三保”支出30.3亿元，同比增长5.7%，占一般公共预算支出的51.9%，切实兜牢“三保”底线。二是民生重点有力保障。将一般公共预算支出的75%以上用于民生领域，教育、社会保障、公共安全、生态环保、卫生健康、农林水、城乡社区等事关人民群众切身利益的民生事项得到及时足额保障，城乡基本公共服务水平更趋均衡。

（四）治理效能逐步提升。

一是硬化预算约束。坚持有保有压、讲求绩效原则，编细编实2025年区级预算编制和2025—2027年区级三年滚动财政规划。深化预算公开评审绩效导向，从严审核政策和项目绩效目标设定和预算安排，2025年公开评审预算项目61个，审减资金1.05亿元。严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧管控会议、培训、广告、差旅等一般性支出，1—6月“三公”经费同比下降9.5%。二是深化绩效管理。将事前绩效评估和绩效目标编制融入预算编制，实现预算绩效目标编制全覆盖。对17个500万元以上项目开展事前绩效评估，涉及资金2.11亿元。对2024年度部门整体、项目支出实现绩效自评“全覆盖”，筛选出11个项目、1个区级部门整体支出涉及资金2.14亿元开展重点绩效评价，绩效理念持续强化。三是严格财政管理。加强对增发国债、超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等资金使用管理，完善监管工作机制，做好分解、下达、管理、监控。强化工程项目审核质量管理，完成结算审核37个，审减520.86万元，平均审减率4%。加强惠民惠农财政补贴资金日常监管，推动“一卡通”系统增项扩面，目前成功发放43项补贴资金23.04亿元、发放555.42万人次。四是加强财会监督。抽选70个单位开展2025年财会监督重点检查，聚焦村党组织书记、村民委员会主任报酬不能按时发放、违规发放津贴补贴、乡镇财政资金使用监管等7个方面，开展财会专项监督检查。高质量抓好巡视巡察、审计监督等各类监督检查发现问题整改，高效协同抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治，清单式管理、督办式推进、销号式落实。五是推进管理改革。优化高新区财税体制，完善财政事权和支出责任划分。建立支持镇街发展财力分配激励机制，调动镇街发展经济、争资引项、盘活资产主动性创造性。优化完善政府采购电子招投标系统，初步贯通政府采购合同逾期签订三级治理体系，实现采购项目全流程线上操作、采购信息全流程公开，目前受理采购项目628笔，节约财政资金1204.13万元，节约率4.07%。迭代升级村财一体化平台“监督预警体系”，实现村级财务管理业务统一规范、一体成链、整体运行。

（五）风险防范扎实有效。

一是高位统筹推进。充分发挥财政部门牵头协调作用，协同各专班专题研究化债工作，建立健全双周工作动态和堵点卡点每周例会制度，统筹兼顾、强力推进重难点任务序时完成。严格执行债务管控“631”机制，压紧压实国企债务风险防范主体责任，及时掌握融资平台资金流及收支平衡情况，细化落实资金来源，坚决守住“防爆雷”底线。二是全力攻坚克难。千方百计解决化债难点卡点，高频次、大力度向上对接，抢抓财政增量政策落地，“一债一策”支持平台公司存量债务化解，债务风险进一步缓释。三是狠抓基础规范。加强债券资金全生命周期管理，提高资金使用效益。统筹抓好防风险与促发展，严格执行政府投资项目管理规定，坚决防止边化债边举债。

四、下一步工作安排

下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确政绩观、权力观、绩效观和持续观，坚持党建统领、干字当头、唯实争先，正确处理好当期与长远、轻重与缓急、有所为与有所不为、全局与一城、促发展与稳运行、防风险、整体推进与重点突破的关系，扎实抓好学习教育、开源节流、兜底保重、促改强管、除险固安，交出服务和保障“两地、两城、一枢纽、一试验区”建设高分报表。

（一）聚力抓开源。贯彻落实全面强化党建统领统筹推进“发展盘”和“保障盘”“6+4”工作机制，科学统筹“比拼晾晒”资金池、重大项目前期经费资金池、激励镇街发展财力体制资金池，稳进发力促发展、培财源，有力有效抓征管、提量质，强化“三资”统筹及陈欠税费清理追收，增强齐抓共管合力。督促协同各相关部门围绕既定目标加大收入序时征管力度，协力抓好重大遗留问题专班除险处置，依法征收，应收尽收，催缓追欠，颗粒归仓。持续抓好向上对接，从财政增量政策、转移支付、专项资金、专项债券、一般债券、超长期特别国债、中央预算内投资、拖欠企业账款特殊债券等全向多维发力加大争资引项力度。

（二）协力控支出。严格执行《紧平衡状态下财政资金调度及支付流程》，坚持“三保”优先、分类保障和强化监控的原则，既通过精准调度、小步快跑，统筹兼顾各方资金包括各类专项资金、增发国债、超长期特别国债、中央预算内投资和产业扶持、政策兑现、激励引导等资金需求释放积极信号，又积极争取各方对现实调度总量缺、空间紧的理解支持，从严把握支出结构和节奏，坚决兜牢“三保”底线。

（三）勠力防风险。持续坚持“除险固安”工作导向，坚持在化债中发展、在发展中化债，全力以赴防爆雷、化存量、控总量、优结构、降成本，坚定不移打好债务风险防范化解攻坚战。定期研究分析债务风险防范化解工作，持续强力发挥统筹作用，推进全口径地方债务管理，进一步全面落实“631”机制，压实企业偿还责任，逐笔落实偿还资金来源，严防“爆雷”。