合川区2022年区级财政预算

调整方案（草案）报告

——2022年10月31日在区十八届人大常委会第六次会议上

区财政局局长  文  胜

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向区十八届人大常委会第六次会议报告合川区2022年区级财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我区紧紧围绕区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的2022年财政预算，积极组织收入、合理保障支出，但在执行中，因受经济形势、减税降费及新冠肺炎疫情影响、上级转移支付数额变化、政府债券资金增加等因素影响，根据《预算法》及相关规定，需对年初预算进行调整。

一、调整事由

根据《预算法》规定，我区2022年在财政预算执行中需要调整的事项有以下两项：

（一）增加或者减少预算总支出的事项。

1．新增上级补助支出。

截至9月30日，上级对我区转移支付补助收入由年初313707万元调整为456898万元（一般性转移支付360391万元，专项转移支付96507万元），预算执行中增加143191万元，预算总支出相应增加143191万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

2．2021年决算正常对账调整。

根据2021年预算执行情况，对2022年预算稳定调节基金收入及对应安排的支出调减8万元、政府性基金预算上年结转收入及对应安排的支出调增6486万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

3．调整财政预算收支。

拟调减财政支出221777万元，其中：一般公共预算支出调减121777万元、政府性基金预算支出调减100000万元。支出调减的原因主要是由于我区受经济形势、减税降费及新冠肺炎疫情等因素影响，财政收入预计将减少221777万元，其中：税收收入由年初271777万元调整为225000万元，调减46777万元；非税收入由年初398143万元调整为318143万元，调减80000万元；配套费收入由年初40000万元调整为20000万元，调减20000万元；土地出让收入（不含计提）由年初480000万元调整为400000万元，调减80000万元；国有资本经营预算收入由年初20000万元调整为25000万元，调增5000万元（调增部分调出到一般公共预算）。根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

（二）增加举借债务数额的事项。

政府债券资金调整为328000万元，主要是预算执行中追加新增债券资金108000万元（一般公共预算38000万元、政府性基金预算70000万元）、追加置换债券资金220000万元（一般公共预算101300万元、政府性基金预算118700万元），根据《预算法》第六十七条第四项规定，应当进行预算调整。

二、调整内容

根据上述事项，相应调整区第十八届人民代表大会第一次会议已批准的年初预算，具体调整情况如下：

（一）全区财政预算拟调整情况。

全区收入总计由1724000万元调整为1979892万元，调增255892万元。

全区支出总计由1724000万元调整为1979892万元，调增255892万元。

1．全区一般公共预算拟调整情况。

全区一般公共预算收入总计由1157341万元调整为1315225万元，调增157884万元。其中：一般公共预算收入由669920万元调整为543143万元，调减126777万元，同比下降18.1%（税收收入由271777万元调整为225000万元，调减46777万元，同比下降7.3%；非税收入由398143万元调整为318143万元，调减80000万元，同比下降24.4%）。

全区一般公共预算支出总计由1157341万元调整为1315225万元，调增157884万元。

2．全区政府性基金预算拟调整情况。

全区政府性基金预算收入总计由581062万元调整为679070万元，调增98008万元。

全区政府性基金预算支出总计由581062万元调整为679070万元，调增98008万元。

3．全区国有资本经营预算拟调整情况。

全区国有资本经营预算收入总计由26561万元调整为31561万元，调增5000万元。

全区国有资本经营预算支出总计由26561万元调整为31561万元，调增5000万元。

（二）区本级财政预算拟调整情况。

区本级收入总计由1709494万元调整为1965386万元，调增255892万元。

区本级支出总计由1709494万元调整为1965386万元，调增255892万元。

1．一般公共预算拟调整情况。

区本级一般公共预算收入总计由1143847万元调整为1301731万元，调增157884万元。

区本级一般公共预算支出总计由1143847万元调整为1301731万元，调增157884万元。

2．政府性基金预算拟调整情况

区本级政府性基金预算收入总计由580050万元调整为678058万元，调增98008万元。

区本级政府性基金预算支出总计由580050万元调整为678058万元，调增98008万元。

3．国有资本经营预算拟调整情况。

区本级国有资本经营预算收入总计由26561万元调整为31561万元，调增5000万元。

区本级国有资本经营预算支出总计由26561万元调整为31561万元，调增5000万元。

三、有关情况说明

（一）压减财政支出情况。

结合今年预算执行实际，对全区年初预算安排的支出逐一梳理，压减支出36500万元，主要是：区级预备费7023万元、各部门（单位）公用经费2995万元、蒲家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理费1353万元、新学校运转经费1000万元、产业扶持资金926万元、厂房租金补贴690万元、生态环境区块链及智慧环保建设运营服务一期项目607万元、市政道路保洁费550万元、市政设施设备管护费533万元、污水处理厂运维补贴500万元、农村低保配套500万元、扶贫济困医疗基金区级配套500万元、项目前期工作经费500万元、智慧城市458万元、人行金库运行费用400万元、拆迁还房物业补贴400万元、工业和信息化发展专项资金373万元等。压减过程中，尽力把握项目内容与压减比例两者间的统筹平衡，切实做到该保的保、该压的压、该调的调、该减的减，调整出来的资金，优先用于平衡预算、“六稳”“六保”等重点领域。

（二）政府采购预算调整情况。

2022年年初预算时，全区共编报政府采购预算57733万元。按资金来源分：财政拨款18895万元、事业收入38838万元。2022年，预计追加政府采购预算17445万元。

（三）新增政府债券安排使用情况。

2022年，上级下达我区新增政府债务额度108000万元，其中：新增一般债券38000万元（安排市政建设类项目13880万元、公路类项目11660万元、教育类项目5410万元、政权建设类项目4070万元、医疗卫生类项目1100万元、自然灾害防治体系建设类项目830万元、农林水利建设类项目550万元、社会保障类项目500万元）；新增专项债券70000万元（安排产业园区基础设施类项目34300万元、其他社会事业类项目15180万元、城乡冷链等物流基础设施项目10000万元、教育类项目3500万元、文化旅游类项目3000万元、城市停车场类项目1270万元、城镇污水垃圾处理类项目1000万元、水利类项目900万元、卫生健康类项目850万元）。

按使用单位分：区新城建设发展中心18880万元、区交通局12860万元、区住房城乡建委12360万元、区物铁公司10000万元、区信息安全产业公司10000万元、区教委8910万元、区交通设备制造产业公司7000万元、工业园区管委会6500万元、区公安局4070万元、钓鱼城文旅公司3000万元、区城市管理局2820万元、区汽车产业发展中心2000万元、区委组织部2000万元、区卫生健康委1950万元、区消防救援支队1600万元、区城投（集团）公司1270万元、区水利局1250万元、区民政局500万元、南津街街道400万元、官渡镇240万元、区农业农村委员会200万元、区应急局190万元。

（四）上级转移支付资金到位情况。

截至9月30日，上级转移支付资金共到位456898万元，其中：年初预算安排313707万元；预算执行中新增143191万元（剔除年中追减提前下达资金5446万元后，预算执行中实际新增下达148637万元）。

新增的上级转移支付资金中，一般公共预算补助资金145815万元，主要是：一般公共服务支出29856万元，公共安全支出1169万元，教育支出4565万元，科学技术支出1702万元，文化旅游体育与传媒支出1241万元，社会保障和就业支出14112万元，卫生健康支出8925万元，节能环保支出2000万元，城乡社区支出15276万元，农林水支出28618万元，交通运输支出6889万元，资源勘探工业信息等支出580万元，商业服务业等支出503万元，自然资源海洋气象等支出4788万元，住房保障支出22495万元，灾害防治及应急管理支出426万元，其他支出2670万元；政府性基金预算补助资金2822万元，主要是：社会保障和就业支出800万元，城乡社区支出1602万元，农林水支出110万元，其他支出310万元。