重庆市合川区档案局

关于2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，统筹规划本地区档案工作，起草并组织实施本地区档案事业发展规划。承担对全区机关、团体、企事业单位档案业务工作的指导、检查、监督和协调，依法查处档案违法案件。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。组织制定本地区档案工作人员队伍建设、培训及规划，指导全区档案宣传教育，并负责本地区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代化技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门为参公事业单位，编制14人，实有14人，退休7人；内设机构5个：综合科、业务指导科、馆务科、信息技术科、鉴定编研科。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。严格遵守机构管理权限，需报区委编办审批的按规定程序报批；与承担行政职能事业单位改革统筹推进、同步实施。二是机构调整情况。目前已将合川区档案局、馆分离，区档案局并入区委办公室，区档案馆独立设置，为区委办公室所属事业单位；业务指导科并入区档案局，档案馆保留综合科、馆务科、信息技术科、鉴定编研科四个科室。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，合川区档案局（馆）财务暂时未进行分离，由合川区档案馆统一进行财务管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计471.21万元，支出总计471.21万元。收支较上年决算数减少139.04万元、下降22.78%，主要原因是减少了2017年档案局大楼搬迁专项经费250万元；由于公务车改革，我单位取消了公务车辆，减少了单位临时物管人员劳务费3.36万元；由于搬迁后，按财政局要求，档案馆整栋大楼水电统一由档案局财务进行支付，档案库房耗电经费、水费增加56.4万元，物业管理费增加40万元；档案数字化经费较上年增加5万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计471.21万元，较上年决算减少139.04万元，下降22.78%，主要原因是减少了2017年档案局大楼搬迁专项经费250万元；由于公务车改革，我单位取消了公务车辆，减少了单位临时物管人员劳务费3.36万元；由于搬迁后，按财政局要求，档案馆整栋大楼水电统一由档案局财务进行支付，档案库房耗电经费、水费增加56.4万元，物业管理费增加40万元；档案数字化经费较上年增加5万元。其中：财政拨款收入471.21万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计471.21万元，较上年决算数减少139.04万元，下降22.78%，主要原因是减少了2017年档案局大楼搬迁专项经费250万元；由于公务车改革，我单位取消了公务车辆，减少了单位临时物管人员劳务费3.36万元；由于搬迁后，按财政局要求，档案馆整栋大楼水电统一由档案局财务进行支付，档案库房耗电经费、水费增加56.4万元，物业管理费增加40万元；档案数字化经费较上年增加5万元。其中：基本支出284.18万元，占60.31%；项目支出187.03万元，占39.69%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0.00万元，主要原因是单位做到了收支平衡，无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入471.21万元，较上年决算数减少139.04万元，下降22.78%。主要原因是减少了2017年档案局大楼搬迁专项经费250万元；由于公务车改革，我单位取消了公务车辆，减少了单位临时物管人员劳务费3.36万元；由于搬迁后，按财政局要求，档案馆整栋大楼水电统一由档案局财务进行支付，档案库房耗电经费、水费增加56.4万元，物业管理费增加40万元；档案数字化经费较上年增加5万元。较年初预算数增加39.84万元，增长9.24%。主要原因是津补贴调标、绩效目标清算、健康休养费清算、人员变动翘尾支出等。此外，年初财政拨款无结转结余情况发生。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出471.21万元，较上年决算数减少139.04万元，下降22.78%。主要原因是减少了2017年档案局大楼搬迁专项经费250万元；由于公务车改革，我单位取消了公务车辆，减少了单位临时物管人员劳务费3.36万元；由于搬迁后，按财政局要求，档案馆整栋大楼水电统一由档案局财务进行支付，档案库房耗电经费、水费增加56.4万元，物业管理费增加40万元；档案数字化经费较上年增加5万元。较年初预算数增加39.84万元，增长9.24%。主要原因是主要原因是津补贴调标、绩效目标清算、健康休养费清算、人员变动翘尾支出等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转结余情况，主要原因是单位做到了收支平衡。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出404.74万元，占85.89%，较年初预算数增加34.22万元，增长9.24%，主要原因是津补贴调标、绩效目标清算、健康休养费清算、人员变动翘尾支出等。

（2）社会保障与就业支出42.56万元，占9.03%，较年初预算数增加8.53万元，增长25.07%，主要原因是津补贴调标、健康休养费清算、人员变动翘尾支出等。

（3）医疗卫生与计划生育支出12.87万元，占2.73%，较年初预算数减少2.91万元，下降18.44%，主要原因是缴费基数调整。

（4）住房保障支出11.04万元，占2.34%，较年初预算数无变化。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出284.18万元。其中：人员经费255.07万元，较上年决算数增加6.46万元，增长2.60%，主要原因是调整工资结构工资福利性收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.10万元，较上年决算数减少0.91万元，下降3.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，提倡厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、通讯费、维修（护）、劳务费、会议费、培训费、接待费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.81万元，较年初预算数减少4.29万元，下降84.12%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，减少了公务接待量和接待人数，开展的业务培训工作未提供公务就餐。较上年支出数减少0.01万元，下降1.22%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位未保留公务车辆，同时严格落实公车使用规定，公务出差由机关事务局统筹安排公务车辆。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2018年度无因公出国（境）情况，较上年支出数无变化。

无公务车购置情况，费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，主要原因是我单位未保留公务车辆。

公务接待费0.81万元，主要用于接待主要用于接待各区县档案局前来学习交流档案馆建设工作，接待市局检查及调研工作。费用支出较年初预算数减少4.28万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待量和接待人数减少。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降84.12%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待标准及人数，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降1.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次130人，其中：国内外事接待50批次，130人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 62.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出29.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少0.91万元，下降3.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金81万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目绩效自评结论均在良及以上。

（二）绩效目标自评结果

区档案局项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。其中2个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”，项目绩效评价平均为“良”以上，无不合格项目。实施项目绩效管理以来，一是绩效管理意识增强，资金使用和管理逐步规范，预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况，也没有项目支出中夹杂违规支出的情况，项目完成情况总体较好。二是进一步修订完善了预算管理和绩效目标管理制度，强化流程监管，实现制度管人，流程管事。三是严格财务支出，按照专款专用原则，列支项目支出。存在不足：财务科室与业务科室沟通不足，衔接不够，预算编制与项目实施在进度和节点上不能紧密结合。下一步措施：提高绩效管理认识，加强部门间协作沟通，细化管理，提升资金安排、使用与业务开展结合的紧密度，提升财政支出效率。

现就“馆藏档案数字化项目”进行绩效自评。绩效目标：根据合川区委关于建设“智慧合川”要求，需建立合川区全文电子档案中心，面向社会公众提供电子档案网上查询，基础是首先对馆藏档案全部进行数字化，2018年完成40万页纸质档案数字化任务，合格率达到96%以上。绩效目标完成情况：2018年底完成馆藏档案40万页档案数字化扫描；数字化目录14.55万条目录录入，本年馆藏档案数字化任务完成率100%，档案数字化合格率99%。从评价情况来看，严格按照财务规定及程序提取使用，使用到位，各项工作完成情况较好。

绩效目标自评具体情况见下表：

表1

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。本部门2018年度未开展以部门为主体的绩效报告向社会公开。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年度没有以市财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756827。