重庆市合川区信息安全产业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家相关法律、法规和行政规章。

2.负责园区党建、群团、妇女、统战及人才工作。

3.制定园区产业布局规划，牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作。

4.制定园区发展规划、阶段性建设计划，土地利用计划；拟定重大基础设施项目计划并组织实施；协调推进征地拆迁、补偿安置等工作。

5.牵头实施园区企业项目的综合服务，负责经济运行调度管理工作。

6.负责园区资金筹措和资金运行的监督管理工作。

7.做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助相关职能部门做好信访、稳定工作。

8.协助市政环保职能部门做好园区市政环保管理等工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市合川区信息安全产业发展中心共设6个内设机构，即：办公室、党群科、产业发展科、资产财务科、安全环保科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为独立的预决算编制单位。

（四）机构改革情况。

一是机构改革情况，根据合川编委发[2019] 96号文件，将机构名称由重庆市合川区信息安全产业城管理委员会办公室更名为重庆市合川区信息安全产业发展中心，机构性质更改为区经济信息委员会管理的正处级全额拨款事业单位（公益一类），内设机构调整为6个，即：办公室、党群科、产业发展科、规划建设科、资产财务科、安全环保科，其他的职能职责不变；二是本单位2019年无财政财务调整情况。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计82,094.55万元，支出总计82,094.55万元。收支较上年决算数增加76,803.00万元、增长1,451.43%，主要原因：一是2019年园区工业企业税收收入增加；二是2017 -2018年税收收入、2018年土地划拨收入和配套费收入在2019年核定；三是专项转移支付收入增加；四是2019年土地收入返还补助增加。由于收入增加，因此安排用于园区基础设施建设、征地拆迁补偿、企业优惠政策兑现及市政管理经费等支出也相应增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计82,094.55万元，较上年决算数增加76,803.00万元，增长1,451.43%，主要原因：一是2017 -2018年税收收入、2018年土地划拨收入和配套费收入在2019年核定；二是专项转移支付收入增加；三是2019年土地收入返还补助增加。其中：财政拨款收入82,094.55万元，占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计82,094.55万元，较上年决算数增加76,803.00万元，增长1,451.43%，主要原因：一是城乡社区环境卫生支出增加，如市政道路清扫保洁及维修维护费、拆迁还房物管费、百岁溪公园管护费等市政相关支出的增加；二是节能环保支出增加，如污水处置费；三是小城镇基础设施建设支出增加，如污水处理厂BOT回购款、巨梁沱立交工程款、北新BT款及企业优惠政策兑现支出；四是征地拆迁费用增加，如360项目、三环置换地项目、渝府地【2017】561号、渝府地【2018】1706号等批文安置补偿费。其中：基本支出312.19万元，占0.38%；项目支出81,782.35万元，占99.62%。

 4.结转结余情况。2019年本单位度年无结转和结余。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计82,094.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加76,803.00万元，增长1,451.43%。主要原因是2019年为园区建设强投期，2019年园区各企业税收收入显著提高且土地出让收入较2018年明显增多，因此安排用于园区的支出也相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入56,333.14万元，较上年决算数增加52,075.32万元，增长1,223.05%，较年初预算数增加50,833.05万元，增长924.22%。主要原因：一是2017 -2018年税收、土地划拨和配套费收入在2019年核定；二是专项转移支付收入增加,三是2019年土地收入返还补助增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出56,333.14万元，较上年决算数增加52,075.32万元，增长1,223.05%。较年初预算数增加50,833.05万元，增长924.22%。主要原因：一是本着以收定支的原则，我单位2019年较2018年一般性收入明显增加，因此安排的一般性支出较2018年决算数增多；二是我单位年末增加专项收入及2017-2018年体制结算补助50892万元，因此较年初预算支出数明显增加。

 3.结转结余情况。我单位2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出451.44万元，占0.80%，较年初预算数减少800.42万元，下降63.94%，主要原因是：压缩支出，严格控制项目支出。减少项目主要有：政府工作经费减少646.7万元其中包括智慧园区、三计划一行动、园区规划调整、招商引资等项目；拆迁还房小区及百岁溪公园物业管理费减103.51万元。

（2）社会保障与就业支出26.69万元，占0.05%，较年初预算数减少3.58万元，下降11.83%，主要原因是2019年养老保险及职业年金缴费基数调低，导致实际支出数较年初预算数有所减少。

（3）卫生健康支出16.84万元，占0.03%，较年初预算数增加1.71万元，增长11.30%，主要原因是2019年工资基数调增，导致医疗保险缴费增加。

（4）节能环保支出4,093.51万元，占7.27%，较年初预算数增加4,093.51万元。主要原因是2019年我单位一般公共预算收入大幅增加，收入增加安排支出相应增加，因此安排用于了优惠政策兑现-污水处理费、360项目用地款及园区食堂租金补贴等支出。

（5）城乡社区支出51,732.08万元，占91.83%，较年初预算数增加47,541.82万元，增长1,134.58%，主要原因：一是2019年土地返还补助明显增加；二是返还了2017-2018年体制结算补助。因此年中及年末追加安排征地拆迁补偿专项经费支出及园区基础设施建设项目。

（6）住房保障支出12.57万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格按照无预算不支出的原则执行，所以与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出312.19万元。其中：人员经费218.11万元，较上年决算数减少4.30万元，下降1.93%，主要原因是2019年我单位养老保险和职业年金基数调低，导致人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费94.08万元，较上年决算数增加17.86万元，增长23.43%，主要原因：一是2019年项目协调办的公用经费及接待在我单位列支；二是2018年中旬新进4名职工，因此公用经费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，公务用车，招商接待费，宣传费、邮电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25,761.41万元，较上年决算数增加24,727.68万元，增长2,392.08%，本年支出25,761.41万元，较上年决算数增加24,727.68万元，增长2,392.08%，主要原因是2019年的土地及配套费返还补助收入较2018年明显增加，因此安排的相应支出增加。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.08万元，较年初预算数减少53.92万元，下降73.86%，主要原因是我单位制定了机关厉行节约反对浪费相关措施，其中就严格控制公务接待支出、公务车运行维护费支出、因公出国费用等进行了详细的规定，因此我单位“三公”经费支出较预算数下降。较上年支出数增加3.74万元，增长24.38%，主要原因：一是2019年项目协调办在我中心列支2.06万元，其中公务车运行维护费1.12万元，公务接待费0.95万元；二是2019年招商任务重、压力大，2019年接待客商次数和人数较2018年明显增多。因此2019年较上年支出数有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.60万元，主要是用于赴国外开展招商推介、项目洽谈、拜访学习、签署协议等事务。费用支出较年初预算数增加1.60万元，年初无预算，较上年支出数增加0.20万元，增长14.29%，主要原因是根据合川委文[2018]52号文要求，2018年12月16日-12月23日区信息安全产业服务中心主任陪同区领导赴德国BSB职业教育机构、汉沙养老集团和英国莱斯特大学拜访学习。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.11万元，增长22.20%，主要原因是2019年项目协调办的公务车在我单位列支，其中2019年项目协调办公车费用为1.12万元。较上年支出数减少3.86万元，下降38.72%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严格公车使用审签程序，使得公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费11.36万元，主要用于接待国内其他省市到我园区学习调研以及因招商考察企业而发生的招商接待费，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少56.64万元，下降83.29%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出费用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。因此公务接待费较年初预算数大幅下降。较上年支出数增加7.39万元，增长186.15%，主要原因：一是我单位2018年体制暂未明确，因此公接待费按照部门标准2万元以下执行；二是项目协调办2019年公务接待在我中心列支；三是2019年招商任务重，压力大，特别是2019年360网络安全协同创新产业园及合川信息安全产业城展示厅开始接待客商以来，园区招商接待次数剧增，参观拜访客商明显增多。因此招商接待费较上年支出数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待157批次947人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.11万元，其中包含协调办公务运行维护费1.12万元，因此我单位1辆实际车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

备注：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少8.17万元，下降100.00%，主要原因是2019年我单位未开展四类会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.35万元，较上年决算数减少1.17万元，下降33.24%，主要原因是2019年外出培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额220.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购区信息安全城市政道路保洁、绿化管护项目、百岁溪湿地公园物业管理、园林绿化管理及清扫服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金81782.35万元；从评价情况来看，为贯彻落实《重庆市财政局关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩[2020]）1号文件精神，我单位立即组织相关科室开展绩效自评管理工作，通过对24个项目的预算编制情况、实施情况、资金拨付情况及效益情况进行全面自评，最终自评结果为17个优秀，7个良好，无中和差项目。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

嘉合大道B段项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目经《关于同意嘉合大道B段立项的函》（合川发改发〔2018〕201号）立项。起于园区建成道路嘉合大道，止于双凤变电站，总长1.315公里，标准路幅为28米，设计行车速度为40公里/小时，道路等级为城市主干道。于2019年12月26日完成交工检测，2020年1月3日完成交工验收。项目全年预算数为1404.84万元，执行数为1404.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是取得的经济效益，该项目完善了信息安全产业城对外交通网络，利于园区招商引资、促进园区发展；二是产生的社会效益，该项目改善了园区交通出行条件，给园区企业及职工带来了便利；三是服务对象满意度，该项目的顺利竣工，园区至双凤镇车程时间节省60%，附近群众及企业对该项目实施非常满意。详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王巧林     联系电话：023-42431087