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合川区2017年区级财政预算调整方案(草案)的报告   

文章来源: 时间: 2017-12-05 责任编辑:

  合川区2017年区级财政预算
  调整方案(草案)的报告
  

 

  

  ——2017年11月23日在区十七届人大常委会第七次会议上
  区财政局局长  魏晓涛
    
主任、各位副主任、各位委员:
  受区政府委托,现将合川区2017年区级财政预算调整方案(草案)报告如下:
  今年以来,我区紧紧围绕区第十七届人民代表大会第一次会议审议批准的2017年财政预算,积极组织收入、合理保障支出。但在执行中,因人员政策性增资、政府置换债券增加、上级转移支付数额变化等因素影响,需要对年初预算进行相应调整。因此,根据《预算法》及相关规定,编制了2017年区级财政预算调整方案。
  一、财政预算调整事由
  根据《预算法》第七章第六十七条规定,我区2017年在财政预算执行中需要调整的事项有以下四项:
  (一)地方政府置换债券因年初预算未进行预安排,需要增加额度170900万元,其中:一般公共预算33300万元、基金预算137600万元。
  (二)上级对我区转移支付补助收入在年初提前下达的基础上增加118933万元,相应需要增加预算总支出118933万元。
  (三)2017年3月启动单位养老保险基金收支缺口区级财政负担部分20283万元,城乡居民养老保险政府补贴区级负担部分4932万元,草航北碚税收分成上解1417万元,相应共增加一般公共上解支出26632万元。
  (四)兑现公务员平时考核调标和离退休健康修养调标、新增事业单位绩效高出部分和机关事业基本养老保险以及职业年金单位缴纳部分等政策性支出需要增加78067万元,相应需要增加一般公共预算支出78067万元。
  二、财政预算调整内容
  根据上述事项,相应调整区第十七届人民代表大会第一次会议已批准的年初预算。
  (一)全区财政预算拟调整情况。
  全区收入总计由1228644万元调整为1496820万元,调增268176万元。
  全区支出总计由1228644万元调整为1496820万元,调增268176万元。
  1.全区一般公共预算拟调整情况。
  全区一般公共预算收入总计由750265万元调整为1003751万元,调增253486万元。
  全区一般公共预算支出总计由750265万元调整为1003751万元,调增253486万元。
  2.全区政府性基金预算拟调整情况。
  全区政府性基金预算收入总计由472959万元调整为617459万元,调增144500万元。
  全区政府性基金预算支出总计由472959万元调整为617459万元,调增144500万元。
  3.全区国有资本经营预算拟调整情况。
  全区国有资本经营预算收入总计由5420万元调整为5610万元,调增190万元。
  全区国有资本经营预算支出总计由5420万元调整为5610万元,调增190万元。
  (二)区本级财政预算拟调整情况
  区本级收入总计由1168023万元调整为1461786万元,调增293763万元。
  区本级支出总计由1168023万元调整为1461786万元,调增293763万元。
  1.一般公共预算拟调整情况。
  区本级一般公共预算收入总计由690136万元调整为941233万元,调增251097万元。
  区本级一般公共预算支出总计由690136万元调整为941233万元,调增251097万元。
  2.政府性基金预算拟调整情况
  区本级政府性基金预算收入总计由472467万元调整为644943万元,调增172476万元。
  区本级政府性基金预算支出总计由472467万元调整为644943万元,调增172476万元。
  3.国有资本经营预算拟调整情况。
  区本级国有资本经营预算收入总计由5420万元调整为5610万元,调增190万元。
  区本级国有资本经营预算支出总计由5420万元调整为5610万元,调增190万元。
  三、有关情况说明
  (一)关于一般公共预算调入资金使用情况的说明。
  为确保2017年新增政策性支出兑现以及上解上级相关支出事项,需要从基金预算中土地收支结余调入一般公共预算130000万元,财政预算总支出不增减。一般公共预算调入资金130000万元主要用于:
  一是2017年3月机关事业养老保险正式启动,上解3-12月基金收支缺口区级财政负担部分20283万元,城乡居民养老保险政府补贴区级负担部分4932万元,共增加一般公共预算上解支出25215万元;
  二是2017年区人大常委会批复2016年决算批复一般公共预算上年结转结余减少4145万元,相应弥补一般公共预算支出缺口4145万元;
  三是弥补一般公共预算收入减少而导致的资金缺口22573万元;
  四是兑现公务员平时考核调标、离退休健康修养调标、新增事业单位绩效高出部分、机关事业基本养老保险以及职业年金单位缴纳部分等政策性新增支出78067万元。
  (二)关于政府性基金预算中土地收支结余情况的说明。
  1.2017年年初预算安排情况。
  2017年基金预算土地出让价款总收入年初预算为456849万元(不含计提至一般公共预算的教育资金收入和农田水利建设资金收入10584万元);减上解支出9000万元;加上年结转结余3071万元;土地出让收入可安排支出450920万元。
  2017年年初预算基金预算土地出让价款总支出安排为450920万元。
  2.2017年调整预算安排情况。
  2017年拟完成基金预算土地出让价款总收入459412万元(不含计提至一般公共预算的教育资金收入和农田水利建设资金收入7722万元);减上解支出9000万元;加上年结转结余7942万元;土地出让收入可安排支出预算458354万元。
  2017年调整预算基金预算土地支出拟安排316354万元,结转下年净增12000万元,调出资金净增130000万元。
  (三)关于政府债务有关情况的说明。
  1.政府性债务余额限额情况。
  重庆市核定我区2017年末政府性债务余额限额为124.5亿元,其中:政府债务余额限额124.4亿元(其中:一般债务65亿元,专项债务59.4亿元),或有债务余额限额0.1亿元。
  2.政府债务余额情况。
  截止10月底,纳入债务系统管理的债务余额127.73亿元,其中:政府负有偿还责任的一类债务127.65亿元,政府承担一定救助责任的三类债务0.08亿元。政府债务余额超过政府限额的原因是10月到位债券资金3.5亿元尚未拨付,待债券资金拨付完毕后,年底债务余额将控制在市级下达的限额内。
  3.政府置换债券情况。
  2017年,市财政局向我区下达政府置换债券170900万元(一般债券33300万元、专项债券137600万元)。根据重庆市政府债券预算管理办法,区政府批准分配额度为:区城投(集团)公司70228万元、区农投(集团)公司47500万元、区工投(集团)公司38672万元、区财政局14500万元。债券主要用于置换市政基础设施、道路交通、公廉租房建设等存量政府债务项目。截止10月底,已拨付债券资金135900万元,余下的35000万元将根据政府债务的到期时间于年底前全部拨付完毕。

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附件:合川区2017年区级财政预算调整方案(草案)的报告.doc