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重庆合川工业园区天顶组团管理委员会2016年部门决算情况说明

文章来源: 时间: 2017-09-27 责任编辑:

  重庆合川工业园区天顶组团管理委员会

  2016年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

  1.贯彻执行园区开发建设的相关法律、法规和行政规章。

  2.制定合川工业园区天顶组团产业布局规划。

  3.按合川工业园区天顶组团产业规划统筹实施招商引资工作。

  4.拟定合川工业园区天顶组团四至范围,牵头落实所需城规、土规空间。

  5.牵头制定合川工业园区天顶组团规划,拟定重大基础设施项目计划,并负责组织实施。

  6.牵头实施合川工业园区天顶组团企业项目的综合服务及经济运行协调管理工作。

  7.承办区级部门委托、下放的行政审批事项。

  8.负责合川工业园区天顶组团资金运行的监督管理和资金筹措工作。

  9.协调推进合川工业园区天顶组团征地拆迁、补偿安置等工作。

  (二)机构设置。

  重庆合川工业园区天顶组团管理委员会共设4个内设机构:办公室、资产财务部、建设管理部、产业发展部。

  (三)人员情况。

  管理委员会配备事业编制35名,设主任职数1名,副主任职数3名。2016年末实有财政供养人员27人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度收入总计834,815,351元,支出总计834,815,351元。

  与2015年决算数相比,收入增加364,303,001元,增长77.43%,主要原因:一是根据合川编委发〔201615号文件,天顶组团新增15名事业编制,2016年天顶组团调入了11名事业干部,人员经费拨款增加;二是根据合川府发[2016]8号文件,天顶组团财政体制发生变化,参照一级政府实行财政体制,园区规划区内的合川区级税收收入,本着“保存量、分增量”的原则,按照涉及镇街规划面积占比实行三方分成,存量为区本级30%,园区50%,涉及镇街20%,增量为园区80%、涉及镇街20%,天顶组团收入增加;三是根据合川财预〔2016285号文件《重庆市合川区财政局关于天顶组团财政收入分配事宜的通知》财政局对本单位的收入进行了调整。

  支出增加364,303,001元,增长77.43%,主要原因:一是2016年天顶组团调入了11名事业干部,人员经费支出增加; 二是合川区人民政府与招商企业签订投资协议,由天顶组团兑现税收优惠政策、配套费、人防费、土地款返还等,增加费用支出。支出较大的项目主要包括基金715,098,382元用于天顶组团辖区的征地拆迁、土地补偿以及基础设施建设,公共预算项目支出中102,683,986元为企业税收优惠政策兑现,用于支持企业的发展。

  本单位2016年度收入合计834,815,351元,其中:财政拨款收入834,815,351元,占100%

  本单位2016年度支出合计834,815,351元,其中:基本支出3,035,259元,占0.36%;项目支出831,780,092元,占99.64%

  本单位2016年度年末结转和结余0元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度财政拨款收入834,815,351元,较上年决算数增加364,303,001元,增长77.43%。主要原因同上。较年初预算收入增加731,780,092元,增长710.22%,主要原因是年初预算时本单位原名为重庆市合川区东部工业经济走廊管理委员会,于20163月更名为重庆合川工业园区天顶组团管理委员会,参照一级政府实行财政体制。根据合川府发〔20168号文件和合川财预〔2016285号文件《重庆市合川区财政局关于天顶组团财政收入分配事宜的通知》,财政局在2016年对本单位进行了预算收入追加。

  本单位2016年度财政拨款支出834,815,351元,较上年决算数增加364,303,001元,增长77.43%。主要原因同上。较年初预算支出增加731,780,092元,增长710.22%,主要原因是合川区人民政府与招商企业签订投资协议,税收优惠政策、配套费、人防费、土地款返还等由天顶组团进行兑现,财政局在2016年对本单位进行了预算支出追加。

  本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一是一般公共服务支出6,616,544元,占0.79%,较年初预算支出增加3,949,750元,决算数大于年初预算数,主要原因是2016年财政局根据本单位人员增加及招商引资力度加大等实际情况进行了支出预算追加。二是医疗卫生与计划生育支出154,422元,占0.02%,等于年初预算数;三是节能环保支出10,000,000元,占1.2%,较年初预算数增加10,000,000元,主要原因是2016年财政局根据本单位加大环保治理力度进行了支出预算追加。四是城乡社区支出817,830,342元,占97.96%,较年初预算支出增加717,830,342元,决算数大于年初预算数,主要原因是2016年财政局根据合川区人民政府与企业签订的招商引资投资协议,追加了预算支出。五是住房保障支出214,043元,占0.03%,等于年初预算数。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出3,035,259元。其中:人员经费2,171,858元,较上年增加1,036,860元,主要原因是2016年天顶组团调入了11名事业干部,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资503,828元、其他社会保障缴费195,667元、绩效工资681,010元、住房公积金214,043元。公用经费863,401元,较上年增加611,989元,主要原因:一是2016年天顶组团调入了11名事业干部,公用经费支出增加;二是管委会为了完成2016年招商引资计划(协议资金60亿元,到位资金60亿元),外出招商、客商来合洽谈、接待等费用支出增加;三是2016年天顶组团开展了征地拆迁、园区金融服务平台建设、园区宣传推介平台建设等项目支出费用增加。公用经费用途主要包括办公费107,118元、邮电费44,393元、差旅费129,221元、维修(护)费35,483元、会议费18,187元、培训费33,060元、公务接待费96,743元、劳务费105,987元、工会经费79,600元、福利费68,655元、公务用车运行维护费127,401元。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2016年度本单位 “三公”经费支出共计1,100,000元,等于年初预算数,较上年支出数增加1,000,000元,经费支出增加的主要原因:一是天顶组团财政体制发生变化,成为了一级财政;二是根据合川府办〔201639号文件,调配2台公务用车到天顶组团;三是2016年天顶组团调入了11名事业干部;四是2016年天顶组团招商引资实际完成协议资金72.55亿元,到位资金87.13亿元;五是2016年天顶组团开展了征地拆迁、园区金融服务平台建设、园区宣传推介平台建设等项目。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2016年度本单位因公出国(境)费用0元,费用支出较年初预算数0元无变化,较上年支出数0元无变化。

  公务车购置费0元,费用支出较年初预算数0元无变化,较上年支出数0元无变化。

  三公经费车辆运行维护费360,000元,其中公务用车运行维护费127,401元。该费用发生主要用于天顶组团2016年招商引资、征地拆迁、园区金融服务平台建设、园区宣传推介平台建设等项目。费用支出等于年初预算数,较上年支出数增加300,000元,主要原因:一是天顶组团增加公务车2台;二是天顶组团办公地在合川城区,而服务区域在土场清平两镇,服务距离较远;三是为加大招商力度,营造良好的服务环境,通过车辆外包的方式,给客商提供了车辆服务。

  公务接待费740,000元,该费用发生主要用于接待天顶组团2016年招商引资、征地拆迁、园区金融服务平台建设、园区宣传推介平台建设等项目。费用支出等于年初预算数,较上年支出数增加700,000元,增加的主要原因:一是2016年天顶组团加大了招商引资力度,公务接待费用增加(实际完成协议资金72.55亿元,到位资金87.13亿元);二是2016年天顶组团开展了征地拆迁、园区金融服务平台建设、园区宣传推介平台建设等项目,增加了公务接待费用。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2016年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为2辆;国内公务接待539批次,8,240人,其中:国内外事接待539批次,8,240人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本单位人均接待费90元,车均购置费0元,车均维护费180,000元(三公经费中车辆运行维护费360000元,其中公务用车运行维护费127,401元,外包车辆服务费232,599元,公务用车车均维护费6.4万元,原因是我单位招商引资、征地拆迁等工作任务量加大,需要外包车辆服务)。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出863,401元,机关运行经费主要用于开支办公费107,118元、差旅费129,221元、公务接待费96,743元、劳务费105,987元、工会经费79,600元、福利费68,655元、公务用车运行维护费127,401元。

  机关运行经费较2015年增加611,989元,增长243.43%,运行经费增加的主要原因:一是2016年天顶组团调入了11名事业干部;二是天顶组团2016年加大了招商引资力度,机关运行费用增加;三是2016年天顶组团开展了征地拆迁、园区金融服务平台建设、园区宣传推介平台建设等项目,增加了机关运行经费。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  2016年,本单位编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0元。

  本单位对0项目开展了绩效评价。

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨君

  联系方式:023--42710101

附件下载:
2016年部门决算公开表(天顶组团).xls