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重庆市合川区机关事务中心2016年部门决算情况说明

文章来源: 时间: 2017-09-27 责任编辑:

  重庆市合川区机关事务中心

  2016年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。负责区级党政机关综合办公区域的后勤事务、环境秩序管理、安全保卫、消防维护;负责区级党政机关综合办公区域内的小型基建项目及房屋维修维护工作;负责管理区级党政机关综合办公区域的公有资产;负责全区重要公务接待工作;负责全区大型会务工作(以区委、区政府名义召开的部门工作会除外)和重大活动的服务工作;负责全区公务车辆统筹管理工作;负责全区公共机构节能管理工作;负责全区跨部门公务用车服务平台管理。

  (二)机构设置。重庆市合川区机关事务中心设5个内设机构:办公室、接待会务科、行政后勤科、保卫科、公共机构节能科。

  (三)人员情况。在编在职13人,另原后勤服务中心撤销,人员编制划转区金融办,但具体工作还是在区机关事务中心5人,即实际工作人数18人,退休人员8人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度收入总计15316169.05元,支出总计15316169.05元。与2015年决算数相比,收入增加2154602.54元、增长16.37%,主要原因是基本收入增加1936896.72元,项目收入增加217708.82元。支出增加2154602.54元,增长16.37%,主要原因是基本支出增加1936896.72元,项目支出增加217708.82元。

  本单位2016年度收入合计15316169.05元,其中:财政拨款收入15316169.05元,占100%;全为财政拨款收入。

  本单位2016年度支出合计15316169.05元,其中:基本支出4647721.05元,占30.35%;项目支出10668448元,占69.65%

  本单位2016年度年末结转和结余0元,较上年增加0元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度财政拨款收入15316169.05元,较上年决算数增加2154602.54元,增长16.37%。主要原因是基本收入增加1936896.72元,项目收入增加217708.82元。较年初预算数增加2278835.47元,增长17.48%。主要原因是成立了跨部门公务用车服务平台,项目收入增加。

  本单位2016年度财政拨款支出15316169.05元,较上年决算数增加2154602.54元,增长16.37%。主要原因是基本支出增加1936896.72元,项目支出增加217708.82元。较年初预算数增加2278835.47元,增长17.48%。主要原因是成立了跨部门公务用车服务平台,项目支出增加。

  本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出14814417元,占96.72%,较年初预算数增加2156647.18元,决算数大于年初预算数,主要原因是行政运行减少3980266元,机关服务增加6936880.18元,其他一般公共服务支出减少800000元;外交支出0元,较年初预算数增加0元。

  社会保障与就业支出269819.05元,占1.76%,较年初预算数增加76,097.09元,主要原因人员增资调整社会保障缴费增加;医疗卫生与计划生育支出120421元,占0.79%,较年初预算数增加46091.48元,主要原因人员增资调整医疗保险费增加;住房保障支出111512元,占0.73%,较年初预算数增加0元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出4647721.05元。其中:人员经费3892974.7元,较上年增加1407172.07元,主要原因是人员增资工资福利支出增加。人员经费用途主要包括:基本工资403820.96元、津贴补贴401162.04元、奖金271790元、其他社会保障缴费152742.1元、其他工资福利支出2241377.62元、 退休费256942元、奖励金122.5元、住房公积金161817.48元、其他对个人和家庭的补助支出3200元。

  公用经费754746.35元,较上年增加529721.65元,主要原因是商品和服务支出增加523021.65、其他资本性支出增加6700元。公用经费用途主要包括:办公费52,560.90元、水费1688元、电费135085元、邮电费62452.3元、物业管理费78528元、差旅费115325元、会议费8000元、培训费43865元、公务接待费22378元、劳务费2675元、工会经费62978元、福利费36303元、公务用车运行维护费17103.6元、其他交通费用48360元、其他商品和服务支出60744.55元、办公设备购置6700元。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2016年度本单位 “三公”经费支出共计2573400元,较年初预算数增加293400元,较上年支出数增加386690.69元,增加的主要原因是我中心成立了跨部门公务车服务平台,增加了公务车辆,现有公务车28辆,其中大车5辆,小车23辆,公务车运行维护费增加。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2016年度本单位因公出国(境)费用0元,费用支出较年初预算数增加800000元,年末追减800000元,较上年支出数增加0元。

  公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

  公务车运行维护费760700元,主要用于跨部门公务车服务平台28辆车运行维护费,支出较年初预算数增加280700元,较上年支出数增加395902.76元,主要原因是我中心成立了跨部门公务车服务平台,增加了公务车辆,现有公务车28辆,其中大车5辆,小车23辆,公务车运行维护费增加。

  公务接待费1812700元,主要用于全区重要公务接待工作;全区大型会务工作(以区委、区政府名义召开的部门工作会除外)和重大活动的服务工作。费用支出较年初预算数增加812700元,主要原因是此费用一直都是年初预算一部分,年终与财政据实结算。较上年支出数减少9212.07元,全年共接待639批次,12267人次。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2016年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为28辆;国内公务接待639批次,12267人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本单位人均接待费147.77元,车均购置费0元,车均维护费27167.86元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出754746.35元,机关运行经费主要用于开支办公费52,560.90元、水费1688元、电费135085元、邮电费62452.3元、物业管理费78528元、差旅费115325元、会议费8000元、培训费43865元、 公务接待费22378元、劳务费2675元、工会经费62978元、福利费36303元、公务用车运行维护费17103.6元、其他交通费用48360元、其他商品和服务支出60744.55元、办公设备购置6700元。

  机关运行经费较2015年增加529721.65元,增长235.41%,主要原因是商品和服务支出增加523021.65、其他资本性支出增加6700元以及财政统计口径变化。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本单位共有车辆28辆,其中:一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额2499588元,其中:政府采购货物支出122830元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2376758元。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  2016年,本单位编制绩效目标的项目13个,涉及支出预算4435700元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0元。

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 办公室,电话:023-42756393023-42756968

附件下载:
重庆市合川区机关事务中心.xls