合川区2020年区级财政预算调整方案（草案）报告

信息索引号	115003820093257252/2020-02828	主题分类：	财政
发布机构	合川区政府办公室	体裁分类:	财政预算、决算
有效性：		发布日期：	2020-11-09
标题：	合川区2020年区级财政预算调整方案（草案）报告

合川区2020年区级财政预算

调整方案（草案）报告

——2020年10月29日在区十七届人大常委会第三十一次会议上

区财政局副局长邓兵

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将合川区2020年区级财政预算调整方案（草案）报告如下：

今年以来，我区紧紧围绕区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的2020年财政预算，积极组织收入、合理保障支出，但在执行中，因受新冠肺炎疫情影响、上级转移支付数额变化、新增债券增加等因素影响，根据《预算法》及相关规定，需对年初预算进行调整。

一、调整事由

根据《预算法》规定，我区2020年在财政预算执行中需要调整的事项有以下两项：

（一）需要增加或者减少预算总支出的事项。

1．新增上级补助支出

截至9月，上级对我区转移支付补助收入由年初344925万元调整为552410万元（包括上级下达的各类直达资金108310万元，其中：正常转移支付8704万元、特殊转移支付40729万元、抗疫特别国债37000万元、参照直达资金21877万元），预算执行中增加207485万元，预算总支出相应增加207485万元，根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

2．上解支出增加

按照市财政与区县财政年终结算办法等相关政策文件规定，2020年，新增、调整以下六类上解事项共计13524万元，其中：机关事业单位养老保险基金收支缺口上解较年初预算增长8321万元；城乡居民社会养老保险政府补贴上解较年初预算下降1062万元；新增规资局上划基数上解4128万元；新增规资局执法收入基数划转上解1392万元；新增2018-2019年重庆市跨区县用血采供血成本费用结算10.1万元；新增病毒核酸检测能力提升结算上解735万元。与年初预计其他上解支出5449万元品叠后，增加上解支出金额8075万元。因此，2020年上解支出由年初75478万元调整为83553万元，调增8075万元（全部为一般公共预算），根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

3．调整财政预算收支

根据我区受新冠肺炎疫情影响等实际情况，拟调减财政收入55374万元，其中：税收收入由年初296308万元调整为280934万元，调减15374万元；配套费收入由年初60000万元调整为40000万元，调减20000万元；土地出让收入由年初680000万元调整为650000万元，调减30000万元；国有资本经营预算收入由年初10000万元调整为20000万元，调增10000万元（增加财力部分调出到一般公共预算）。相应调减支出55374万元，其中：一般公共预算支出调减5374万元、政府性基金预算支出调减50000万元。根据《预算法》第六十七条第一项规定，应当进行预算调整。

（二）需要增加举借债务数额的事项。

政府债券资金由年初预算安排的（置换）债券资金297800万元调整为432400万元，主要是预算执行中追加新增债券资金134600万元（一般公共预算15600万元、政府性基金预算119000万元），根据《预算法》第六十七条第四项规定，应当进行预算调整。

二、调整内容

根据上述事项，相应调整区第十七届人民代表大会第五次会议已批准的年初预算，具体调整情况如下：

（一）全区财政预算拟调整情况。

全区收入总计由1863285万元调整为2152037万元，调增288752万元。

全区支出总计由1863285万元调整为2152037万元，调增288752万元。

1．全区一般公共预算拟调整情况

全区一般公共预算收入总计由1114215万元调整为1289194万元，调增174979万元。其中：受新冠肺炎疫情等因素影响，一般公共预算收入由436095万元调整为420721万元，调减15374万元，同比增长1.3%（税收收入由296308万元调整为280934万元，调减15374万元，同比增长0.5%；非税收入调整为139787万元，与年初预算持平）。

全区一般公共预算支出总计由1114215万元调整为1289194万元，调增174979万元。

2．全区政府性基金预算拟调整情况

全区政府性基金预算收入总计由954045万元调整为1067818万元，调增113773万元。

全区政府性基金预算支出总计由954045万元调整为1067818万元，调增113773万元。

3．全区国有资本经营预算拟调整情况

全区国有资本经营预算收入总计由13846万元调整为23846万元，调增10000万元。

全区国有资本经营预算支出总计由13846万元调整为23846万元，调增10000万元。

（二）区本级财政预算拟调整情况。

区本级收入总计由1858351万元调整为2147103万元，调增288752万元。

区本级支出总计由1858351万元调整为2147103万元，调增288752万元。

1．一般公共预算拟调整情况。

区本级一般公共预算收入总计由1109281万元调整为1284260万元，调增174979万元。

区本级一般公共预算支出总计由1109281万元调整为1284260万元，调增174979万元。

2．政府性基金预算拟调整情况

区本级政府性基金预算收入总计由954045万元调整为1067818万元，调增113773万元。

区本级政府性基金预算支出总计由954045万元调整为1067818万元，调增113773万元。

3．国有资本经营预算拟调整情况。

区本级国有资本经营预算收入总计由13846万元调整为23846万元，调增10000万元。

区本级国有资本经营预算支出总计由13846万元调整为23846万元，调增10000万元。

三、有关情况说明

（一）压减财政支出情况。

2020年，市局及周边区县通过不同方式对支出规模进行压减，切实落实“政府‘紧日子’换百姓‘好日子’”要求。结合我区实际，按照分类压减、总体平衡的原则，对区级各预算单位、镇街（园区）的公用经费、运转性项目、专项性项目、征收成本四类支出进行压减。压减过程中，尽力把握项目内容与压减比例两者间的统筹平衡，切实做到该保的保、该压的压、该调的调、该减的减，调整出来的资金，优先用于平衡预算和“六稳”“六保”和“三大攻坚战”等重点领域。经对全区年初预算安排的支出逐一梳理，压减支出23625万元，其中：区级各预算单位16201万元、镇街（园区）7424万元。具体如下：

1．公用经费。剔除确需在公用经费中解决的通讯费（3120元/人.年）、差旅费（18000元/人.年）后，剩余部分区级各预算单位按30%、镇街（园区）按10%的比例压减，拟压减支出2721万元，其中：区级各预算单位2365万元、镇街（园区）356万元。

2．运转性项目、专项性项目、征收成本。区级各预算单位按年初预算金额的15%、镇街（园区）按5%进行压减，拟压减支出20904万元，其中：区级各预算单位13836万元、镇街（园区）7068万元。

（二）直达资金分配、使用情况。

2020年，我区获得上级下达的直达资金108310万元，其中：正常转移支付8704万元、特殊转移支付40729万元、抗疫特别国债37000万元、参照直达资金21877万元。另有市级统筹安排的社会保险基金预算资金12327万元。

按照上级对直达资金使用情况的统计口径（包括：不含参照直达的直达资金以及市级统筹的社保基金），截止9月20日（该时点不含28日收到的抗疫特别国债市级预留机动资金14000万元），直达资金已全部分配到各实施单位，并完成支付48632万元，支付进度57.3%，排全市第7位。

上述直达资金中，特殊转移支付31800万元、抗疫特别国债37000万元需再次进行二次分配。按照资金使用方向及政策规定，结合我区减收增支后的财力实际状况，经与区卫健委、区教委等主管部门沟通，各部门申请在特殊转移支付中安排46个项目55888万元、在抗疫特别国债中安排36个项目49163万元；经多次初审、复审，拟在特殊转移支付中安排28个项目31800万元、在抗疫特别国债中安排31个项目37000万元；报区政府审核后，对智慧城市建设、南溪河治理、高职教城路网工程等项目进行了细微调整，然后报市财政局审查。按照市财政局对我区上报的资金分配备案表的初步反馈意见，对支持企业复工达产、东渡大桥维修加固等项目，在两大类资金内部进行了调整，使有关项目资金的安排均符合上级政策要求，市财政局最终反馈同意我区上报的特殊转移支付、抗疫特别国债资金分配方案（该方案经区委区政府主要领导、分管领导审定后已报区政府第130次常务会议审议通过）。具体如下：

1．特殊转移支付31800万元

特殊转移支付资金主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等方面，涉及37个项目。按分配方向分：保就业、保市场主体5688万元，保基本民生26112万元；按项目类型分：置换年度预算资金7681万元（用以弥补部份预算平衡缺口），解决2020年新增支出24119万元（其中：已发生或正在实施但尚未支付的项目14883万元、准备实施项目9236万元）。

2．抗疫特别国债37000万元

一是抗疫特别国债资金23000万元全部用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出，共细分为23个项目。按分配方向分：基础设施建设4219万元、抗疫相关支出18781万元；按项目类型分：置换年初预算3200万元（用以弥补部份预算平衡缺口），解决2020年新增支出19800万元（其中：正在实施但尚未支付的项目9111万元、预计将实施的项目10689万元）。二是抗疫特别国债市级预留机动资金14000万元用于幼儿园治理、社会事务发展、防汛救灾等相关支出。

（三）政府采购预算调整情况。

2020年年初预算时，全区共编报政府采购预算36971万元。按资金来源分：财政拨款8022万元、事业收入28949万元；按采购类别分：工程类7826万元、服务类3638万元、货物类25507万元。

2020年，预计追加政府采购预算37231万元。按资金来源分：财政拨款22077万元、事业收入11407万元、其他收入3747万元；按采购类别分：工程类6958万元、服务类9763万元、货物类20510万元。

（四）新增政府债券安排使用情况。

2020年，上级下达我区新增政府债务额度209600万元，其中：新增政府债券额度204000万元（一般债券10000万元，专项债券194000万元）、疫情防控亚投行贷款5600万元。按项目投向分，教育5500万元、卫生15600万元、文化15000万元、生态环保26930万元、饮水安全9870万元、交通23170万元、城市基础设施14300万元、水利3000万元、产业园区96230万元；按使用单位分，各国有公司152530万元（城投公司17800万元、农投公司9000万元、工投公司5800万元、信息安全产业发展公司55430万元、医药健康产业发展有限公司22000万元、江城水务公司22500万元、物铁公司6000万元、交通设备产业公司5000万元、钓鱼城文旅公司9000万元）、区级各部门57070万元（政法委和公安局3300万元、卫生健康委5600万元、住房城乡建委9700万元、教委1000万元、交通局20370万元、城管局2600万元、汽车产业发展中心3000万元、新城建设发展中心7500万元、工业园区管委会4000万元）。

（五）上级转移支付资金到位情况。

截止9月30日，上级转移支付资金共到位552410万元，其中：年初预算安排344925万元，预算执行中新增207485万元。

新增的上级转移支付资金中，一般公共预算补助资金163432万元，主要是：一般公共服务支出30942万元，公共安全支出1884万元，教育支出20789万元，科学技术支出20万元，文化旅游体育与传媒支出2060万元，社会保障和就业支出29650万元，卫生健康支出18342万元，节能环保支出8873万元，城乡社区支出35万元，农林水支出19822万元，交通运输支出160万元，资源勘探工业信息等支出230万元，商业服务业等支出340万元，金融支出428万元，自然资源海洋气象等支出515万元，住房保障支出24686万元，粮油物资储备支出2581万元，灾害防治及应急管理支出977万元，其他支出1098万元；政府性基金预算补助资金44053万元，主要是：社会保障和就业支出104万元，城乡社区支出19214万元，农林水支出501万元，其他支出1234万元，抗疫特别国债资金23000万元。

2020年10月29日

附件下载：

附件：合川府函163号关于提请审议合川区2020年区级财政预算调整方案（草案）报告的议案.doc
附件：合川区2020年地方政府债务限额调整情况等附表.xlsx
附件：合川人大发〔2020〕23号关于批准2020年区级财政预算调整方案的决议..docx

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