重庆市合川区人民政府云门街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）机构设置。2018年办事处机构情况与2017年情况一致，行政事业单位机构未发生变化。内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、建设管理和环境保护办公室、三峡移民工作办公室、人大工委办公室、党群办公室、安全生产监督管理办公室共9个行政科室；下属农业服务中心、劳动就业社会保障中心、水利工程管理站、市政综合执法大队、环境卫生管理所、文化体育服务中心、财政所共7个事业单位。

（三）单位构成。我单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我单位涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，把转变街道职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。二是机构调整情况。机构改革后调整为办事机构10个，事业单位7个。其中：原党群办公室更名为党群工作办公室；原财政所更名为财政办公室；原综治办更名为平安建设办公室；原综治办（安监办）更名为应急管理办公室；原农业服务中心更名为民营经济及农业服务中心；原劳动就业社会保障中心更名为劳动就业和社会保障服务所；原文化体育服务中心更名为社区文化体育服务中心；原环卫所、市政执法大队整合为综合行政执法大队；新增综合行政执法办公室、社区事务服务中心、建设环保服务中心及退役军人服务站；撤销水管站，其职能职责划转至民营经济及农业服务中心；撤销原三峡移民办公室，其职能职责划转至民营经济及农业服务中心。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，改革工作已接近尾声，但尚未全部完成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计8,136.10万元，支出总计8,136.10万元。收支较上年决算数增加2,561.13万元、增长45.94%，主要原因是包含上年结转712.36万元，配套费返还收入1513.36万元，财政补助弥补历年赤字收入488.11万元，基金收入较上年增长85.67万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,423.75万元，较上年决算增加1,848.78万元，增长33.16%，主要原因是配套费返还收入1513.36万元，财政补助弥补历年赤字收入488.11万元，基金收入较上年增长85.67万元。其中：财政拨款收入7,423.75万元，占100.00%。此外，年初结转和结余712.36万元。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,757.59万元，较上年决算数增加2,833.60万元，增长57.55%，主要原因是一般公共服务支出增加313.07万元，城乡社区支出增加1434.89万元，农林水支出增加890.25万元，交通运输支出增加57.66万元。其中：基本支出2,503.59万元，占32.27%；项目支出5,254.00万元，占67.73%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余378.52万元，较上年决算数减少272.45万元，下降41.85%，主要原因是本年资金使用情况较好，本年下达的项目资金在达到支付条件的情况下及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,423.75万元，较上年决算数增加1,848.78万元，增长33.16%。主要原因是配套费返还收入1513.36万元，财政补助弥补历年赤字收入488.11万元，基金收入较上年增长85.67万元。较年初预算数增加3,336.52万元，增长81.63%。主要原因是年中配套费返还收入安排小城基础设施建设项目资金预算支出1513.36万元，年中追加安排弥补历年赤字资金488.11万元，年中追加民政人员调标项目资金预算支出383.68万元，年中追加安排一事一议及美丽乡村项目资金预算支出190万元， 年中追加敬老院维修改造专项经费支出预算110万元，年中追加安排困难群众慰问专项经费支出预算100.46万元等。此外，年初财政拨款结转和结余712.36万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,757.59万元，较上年决算数增加2,833.60万元，增长57.55%。主要原因是一般公共服务支出增加313.07万元，城乡社区支出增加1434.89万元，农林水支出增加890.25万元，交通运输支出增加57.66万元。较年初预算数增加3,670.36万元，增长89.80%。主要原因是年中配套费返还收入安排小城基础设施建设项目资金预算支出1513.36万元，年中追加安排弥补历年赤字资金488.11万元，年中追加民政人员调标项目资金预算支出383.68万元，年中追加安排一事一议及美丽乡村项目资金预算支出190万元， 年中追加敬老院维修改造专项经费预算支出110万元，年中追加安排困难群众慰问专项经费预算支出100.46万元，年初财政拨款结转项目资金支出712.36万元。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余378.52万元，较上年决算数减少272.45万元，下降41.85%，主要原因是本年资金使用情况较好，本年下达的项目资金在达到支付条件的情况下及时支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,578.11万元，占20.34%，较年初预算数增加603.17万元，增长61.87%，主要原因是人员工资绩效考核等上涨，公用经费增加，办事处办公楼整修，安全维稳工作经费增加以及上年结转资金支付等。 

（2）文化体育与传媒支出112.72万元，占1.45%，较年初预算数增加44.99万元，增长66.43%，主要原因是人员公用经费增加，开展全民健身运动会的经费支出增等。

（3）社会保障与就业支出2,170.66万元，占27.98%，较年初预算数增加504.87万元，增长30.31%，主要原因是民政定补、特困供养人员救济费调标等。

（4）医疗卫生与计划生育支出131.90万元，占1.70%，较年初预算数减少9.52万元，下降6.73%，主要原因是优抚对象人员死亡，医疗补助金额减少。

（5）节能环保支出14.47万元，占0.19%，较年初预算数增加14.47万元，增长0.00%，主要原因是上年结转环保机构能力建设专项补助资金7万元，本年年中追加两个专项环保资金7.47万元。

（6）城乡社区支出1,899.69万元，占24.49%，较年初预算数增加1,340.35万元，增长239.63%，主要原因是年中下拨配套费1336.23万元，用于小城镇基础设施建设及城乡环境卫生支出。

（7）农林水支出1,613.48万元，占20.80%，较年初预算数增加1,023.69万元，增长173.57%，主要原因是人员公用经费及村社区经费增加，包含上年结转项目支出273.81万元，年中追加一事一议项目、美丽乡村建设项目、山坪塘项目等专项资金支出等。

（8）交通运输支出95.45万元，占1.23%，较年初预算数增加95.45万元，增长0.00%，主要原因是公路养护费及公路建设费的支出均未纳入年初预算，通过上级转移支付实现收入支出。

（9）住房保障支出129.11万元，占1.66%，较年初预算数增加40.88万元，增长46.33%，主要原因是本年人员工资及年终绩效考核调标，导致住房公积金基数上涨，并补缴上年公积金。

（10）其他支出12.00万元，占0.15%，较年初预算数增加12.00万元，增长0.00%，主要原因是彩票公益金分成收入支出未纳入年初预算，通过上级转移支付实现收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,503.59万元。其中：人员经费1,928.61万元，较上年决算数减少83.43万元，下降4.15%，主要原因是本年人员减少，工资总额减少，非在编人员纳入派遣单位核算工资及社保缴费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、平时考核、社会保障缴费等。公用经费574.98万元，较上年决算数增加159.56万元，增长38.41%，主要原因是人员办公经费增加，宣传印刷费增加，人员福利费、工会经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余41.63万元，年末结转结余130.30万元。本年收入132.30万元，较上年决算数增加85.67万元，增长183.72%，主要原因是本年彩票公益金分成收入增加，同时还包含上年敬老院维修项目资金结转、本年社区建设项目资金。本年支出43.63万元，较上年决算数增加38.63万元，增长772.60%，主要原因是年中追加社区建设项目资金支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计49.90万元，较年初预算数减少4.70万元，下降8.61%，主要原因是公务车运行维护费及公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.02万元，下降7.46%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护费大幅度下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等相关规定，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位无因公出国（境）费用支出。

本单位无公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全信访维稳、各项工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数减少3.00万元，下降16.67%，主要原因是进一步加强公务车管理，严格控制公务车使用，减少公务车运行维护费。

公务接待费34.90万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及其他单位到我单位进行学习调研政府相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.70万元，下降11.87%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制用陪餐人数及用餐标准。 较上年支出数减少1.02万元，下降2.84%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准等相关规定，大大减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待395批次3,870人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费90.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出450.38万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水费、电费、接待费、劳务费、公务车运行维护费、机关维修费、宣传费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加201.50万元，增长80.96%，主要原因是今年办公费、水费、电费、差旅费、宣传费等较去年有所增加，另外由于人员工资上涨，今年工会经费及福利费支出较上年大幅度上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2018年，本单位未实施预算绩效评价管理，不涉及绩效目标评价。

六、专业名词解释  

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42593749。