重庆市合川区人民政府云门街道办事处

2019年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）机构设置。内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共10个综合办事机构；下属社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心共7个事业单位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

（三）单位构成。我单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。根据《中共重庆市合川区委办公室重庆市合川区人民政府办公室关于印发<合川区优化完善镇（街道）机构设置实施方案>的通知》（合川委办发〔2019〕43号）和《中共重庆市合川区委机构编制委员会<关于明确云门街道综合办事机构、事业单位设置及编制职数>的通知》（合川委编委发〔2019〕15号）要求，机构改革后调整为综合办事机构10个，事业单位7个。其中：原党群办公室更名为党群工作办公室，主要负责基层党建、群团等工作；原财政所更名为财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；原综治办更名为平安建设办公室，主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；原安监办更名为应急管理办公室，主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作；原建环办更名为规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；原农业服务中心更名为民营经济及农业服务中心，主要负责乡村振兴、产业发展、招商引资、服务企业、联系商会、农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护、移民后期扶持等领域的事务性服务工作；原劳动就业社会保障中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要负责劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳资纠纷调解、社会保障、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性服务工作；原文化体育服务中心更名为社区文化体育服务中心，主要负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、电影、广播电视、体育、旅游等文化、体育和旅游方面的事务性服务工作；原环卫所、市政执法大队整合为综合行政执法大队，依法接受委托，集中行使依法授权或委托本级的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权。负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务；新增综合行政执法办公室，负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权；负责承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法；新增社区事务服务中心，负责社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建以及社区水、电、气、通信等方面的事务性服务工作；新增建设环保服务中心，负责城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作；新增退役军人服务站，负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，其他涉及退役军人的相关服务等；撤销原水管站，其职能职责划转至民营经济及农业服务中心；撤销原三峡移民办公室，其职能职责划转至民营经济及农业服务中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计9,330.10万元，支出总计9,330.10万元。收支较上年决算数增加1,194.00万元、增长14.68%，主要原因是包含上年结转1178.48万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。2019年度收入合计8,151.62万元，较上年决算数增加727.87万元，增长9.80%，主要原因是上级专项转移支付补助收入增加。其中：财政拨款收入8,151.62万元，占100.00%年初结转和结余1,178.48万元。

     3.支出情况。2019年度支出合计8,130.56万元，较上年决算数增加372.97万元，增长4.81%，主要原因是一般公共服支出增加272.09万元；教育支出增加0.18万元；文化与传媒支出增加2.30万元；社会保障和就业支出增加224.21万元；医疗卫生与计划生育支出增加62.94万元；交通运输支出增加571.20万元；自然资源海洋等气象支出增加8.36万元；住房保障支出增加45.87万元；灾害防治及应急管理支出增加30.10万元；节能环保支出减少2.95万元；城乡社区支出减少363.25万元；农林水支出减少477.77万元；其他支出减少0.31万元。其中：基本支出2,384.06万元，占29.32%；项目支出5,746.50万元，占70.68%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,199.54万元，较上年决算数增加821.02万元，增长216.90%，主要原因是在本年度部分上级专项资金项目还在实施中，未达到支付进度。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计9,330.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,194.00万元，增长14.68%。主要原因是收入方面：一般公共预算财政预算拨款增加220.85万元；政府性基金财政拨款增加507.02万元；年初财政拨款结转和结余增加466.13万元。支出方面：一般公共服务支出增加272.09万元；教育支出增加0.18万元；文化与传媒支出增加2.30万元；社会保障和就业支出增加224.21万元；医疗卫生与计划生育支出增加62.94万元；交通运输支出增加571.20万元；自然资源海洋等气象支出增加8.36万元；住房保障支出增加45.87万元；灾害防治及应急管理支出增加30.10万元；节能环保支出减少2.95万元；城乡社区支出减少363.25万元；农林水支出减少477.77万元；其他支出减少0.31万元；年末财政拨款结转和结余增加821.03万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,512.29万元，较上年决算数增加220.84万元，增长3.03%。主要原因是由于上级专项转移支付补助收入增加。较年初预算数增加1,809.67万元，增长31.73%。主要原因是年中追加安排农村D级危旧房改造配套资金支出预算103.55万元，2019年农村综合改革转移支付资金支出预算100万元，2019年第二批市级农村综合改革转移支付资金支出预算110万元，2019年乡村振兴资金支出预算510万元，社会服务兜底工程2019年中央基建投资资金：云门特困人员供养中心装修改造项目支出预算472万元等项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余806.25万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,307.86万元，较上年决算数减少406.10万元，下降5.26%。主要原因一般公共服务支出增加272.09万元；文化旅游体育与传媒支出增加2.30万元；教育支出增加0.18万元；社会保障和就业支出增加224.21万元；医疗卫生与计划生育支出增加62.94万元；交通运输支出增加571.20万元；自然资源海洋气象等支出增加8.36万元；住房保障支出增加45.87万元；灾害防治及应急管理支出增加30.10万元；节能环保支出减少2.95万元；城乡社区支出减少1142.63万元；农林水支出减少477.77万元。较年初预算数增1,357.03万元，增长22.80%。主要原因年中追加安排2019年第三次国土调查，2019年农村生活垃圾运行试点，农村D级危旧房改造，扶持村集体经济，云门特困人员供养中心装修改造等项目支出预算。

     3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,010.69万元，较上年决算数增加762.47万元，增长307.18%，主要原因是在本年度部分上级专项资金项目还在实施中，未达到支付进度。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,850.20万元，占25.32%，较年初预算数增加111.24万元，增长6.40%，主要原因是人员工资绩效考核等调标上涨，办事处办公楼年久整修加固，安全维稳工作经费增加以及上年结转资金支付等。

   （2）教育支出0.18万元，占0.03%，较年初预算数增加0.18万元，增加100%，主要原因是区非建卡贫困户义务教育阶段教育资助。

   （3）文化旅游体育与传媒支出115.02万元，占1.57%，较年初预算数增加40.43万元，增长54.20%，主要原因是开展全民健身运动会的经费支出增加等。

（4）社会保障与就业支出2,394.87万元，占32.77%，较年初预算数增加214.00万元，增长9.81%，主要原因是民政定补、特困供养人员救济费调标等。

    （5）卫生健康支出194.85万元，占2.67%，较年初预算数增加46.66万元，增长31.49%，主要原因是优抚对象人员增加，医疗补助金额增加。此外其他卫生健康支出增加，如食品药品安全协管员经费增加。

    （6）节能环保支出11.52万元，占0.16%，较年初预算数增加11.52万元，增长100%，主要原因是本年新增环保专项资金。

    （7）城乡社区支出725.43万元，占9.93%，较年初预算数增加38.47万元，增长5.60%，主要原因是为提高人居环境质量，市政清扫保洁和农村环境整治相关支出增加。

    （8）农林水支出1,135.71万元，占15.54%，较年初预算数增加104.53万元，增长10.14%，主要原因是一事一议项目、美丽乡村建设项目、山坪塘整治项目等支出增加。

（9）交通运输支出666.65万元，占9.12%，较年初预算数增加666.65万元，增长100%，主要原因是公路养护费及公路建设费的支出均未纳入年初预算，通过上级专项转移支付实现收入支出。 

    （10）自然资源海洋气象等支出8.36万元，占0.11%，较年初预算数增加8.36万元，增长100%，主要原因是土地资源调查及地质矿产资源与环境调查等支出年初未纳入预算，通过上级专项转移支付实现。

    （11）住房保障支出174.98万元，占2.39%，较年初预算数增加84.89万元，增长94.23%，主要原因是农村危房改造支出增加以及人员工资及年终绩效考核调标，导致住房公积金基数上涨，并补缴上年住房公积金。

    （12）灾害防治及应急管理支出30.10万元，占0.41%，较年初预算数增加30.10万元，增长100%，主要原因是安全监管支出以及自然灾害补助年初未纳入预算，通过上级专项转移支付实现。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,384.06万元。其中：人员经费1,924.38万元，较上年决算数减少4.23万元，下降0.22%，主要原因是本年人员减少，工资总额减少等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、平时考核、社会保障缴费等。公用经费459.69万元，较上年决算数减少115.29万元，下降20.05%，主要原因是人员减少，办公经费减少，宣传印刷费减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，其他商品和服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余372.23万元，年末结转结余188.85万元。本年收入639.32万元，较上年决算数增加507.02万元，增长383.24%，主要原因是本年土地出让金增加。本年支出822.70万元，较上年决算数增加779.07万元，增长1,785.63%，主要原因是追加旧城改造拆迁安置补偿费等项目支出。

 三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计46.12万元，较年初预算数减少3.78万元，下降7.58%，主要原因是公务车运行维护费减少，公务接待费减少。较上年支出数减少3.78万元，下降7.58%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费减少。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费14.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全信访维稳、各项工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.67%，主要原因是进一步加强公务车管理，严格控制公务车使用，减少公务车运行维护费。

    公务接待费31.22万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及其他单位到我单位进行学习调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.68万元，下降10.54%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制用陪餐人数及用餐标准。较上年支出数减少3.68万元，下降10.54%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准等相关规定，减少公务接待支出。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待231批次2,948人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费105.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出353.26万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水费、电费、接待费、劳务费、公务车运行维护费、机关维修费、宣传费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少97.12万元，下降21.56%，主要原因是办公费、水费、电费、差旅费、宣传费等较去年有所减少，另外由于人员减少，今年工会经费及福利费支出较上年下降。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.97万元，较上年决算数减少2.66万元，下降27.62%，主要原因是严格控制会务用品开支，同时离退休干部会议以及社区教育宣讲发生费用减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.11万元，较上年决算数减少2.69万元，下降30.57%，主要原因是本年度各种类型的培训讲座召开场次减少。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位政府采购支出总额196.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出196.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,752.07万元，占政府采购支出总额的1,914.32%，其中：授予小微企业合同金额3,752.07万元，占政府采购支出总额的1,914.32%。主要用于采购监控设备、空调、电脑、打印机等固定资产设备以及已签订合同但未开工的工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对72个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金112.80万元，本年度无以委托第三方形式开展绩效自评项目，评价情况来看，本单位加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，预算绩效管理取得新成效。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，资金实施绩效自评和项目核查，确保绩效目标的如期实现。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高绩效管理工作水平。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云门街道2018年第二批一事一议财政奖补资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全面完成预期绩效目标，为加强农村道路基础设施建设，进一步提高农业生产综合能力，改善农民生产生活条件，新建云门街道庆福村13、14、15社道路，全长1280米，宽4.5米，砼路面，20厘米厚，浇筑C30混凝土；山坪塘护岸C20混凝土440米；人行便道190米，宽2米，砼路面，10厘米厚，浇筑C20混凝土。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建云门街道庆福村13、14、15社道路1280米，山坪塘护岸440米，人行便道190米，二是山坪塘周边安全事故率下降30%，群众满意度100%。发现的问题及原因，一是报账资料要素不全，二是内控制度不够完善。下一步改进措施，一是加强财务人员的业务培训，提高财务人员的业务水平，二是加强单位内部控制的制度化、规范化和常态化建设。绩效目标自评表见附件1。

2.绩效自评报告或案例

    本单位2019年度未委托第三方开展绩效评价。

   （三）重点绩效评价结果

   本单位2019年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42593749