重庆市合川区人民政府南津街街道办事处

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。包括人大、政府、党派、财政、群团、文化站、社保所、市政执法大队、园管所、环卫所、农业、水利、林业等13个部门，与上年无增减变化。

        （三）单位构成。我单位无下级预算单位。

       （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是根据《中共重庆市合川区委办公室重庆市合川区人民政府办公室关于印发〈合川区优化完善镇（街道）机构设置的实施方案〉的通知》（合川委办发〔2019〕43号）和《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于明确南津街街道综合办事机构、事业单位设置及编制职数的通知》（合川委编委发〔2019〕13号）精神，明确我街道设置综合办事机构10个，包括党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室，设置事业单位7个，包括社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业发展服务中心、建设环保服务中心。二是财政所调整情况。根据上级要求和结合我街道实际，新成立财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、政府采购、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。共设置领导职数2名，其中：主任1名，副主任1名。原财政所职能职责划转至财政办公室 ，原在编人员保留现有身份不变，新增人员由公务员担任。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。

    二、部门决算情况说明

      （一）收入支出决算总体情况说明。

       1.总体情况。本部门2018年度收入总计13,722.89万元，支出总计13,722.89万元。收支较上年决算数增加979.04万元、增长7.68%，主要原因是税收体制收入较上年有所增长。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

       2.收入情况。本部门2018年度收入合计13,112.51万元，较上年决算增加371.66万元，增长2.92%，主要原因是税收体制收入较上年有所增长。其中：财政拨款收入13,112.51万元，占100.00%。此外，年初结转和结余610.38万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计13,292.89万元，较上年决算数增加647.04万元，增长5.12%，主要原因是国库集中支付结转用于农村通畅通达工程建设。其中：基本支出3,873.32万元，占29.14%；项目支出9,419.57万元，占70.86%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余430.00万元，较上年决算数增加332.00万元，增长338.78%，主要原因是农村饮水工程未实施完毕，暂未付款。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

      1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13,112.51万元，较上年决算数增加371.66万元，增长2.92%。主要原因是税收体制收入较上年有所增长。较年初预算数增加1,074.77万元，增长8.93%。主要原因一是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算、危房改造专项资金预算及各类民政救灾资金及节日慰问资金预算等472.86万元；二是政府基金收入601.91万元。此外，年初财政拨款结转和结余610.38万元。

      2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出13,292.89万元，较上年决算数增加647.04万元，增长5.12%。主要原因是国库集中支付结转用于农村通畅通达工程建设。较年初预算数增加1,255.15万元，增长10.43%。主要原因一是年初财政拨款结转610.38万元；二是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算、危房改造专项资金预算、各类民政救灾资金及节日慰问资金预算472.86万元；三是政府基金支出601.91万元；四是本年度财政拨款结转430万元。

      3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余430.00万元，较上年决算数增加332.00万元，增长338.78%，主要原因是农村饮水工程未实施完毕，暂未付款。

      4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2,625.48万元，占19.75%，较年初预算数减少44.50万元，下降1.67%，主要原因是节约公用支出及其他项目支出44.5万元。

   （2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （7）文化体育与传媒支出152.30万元，占1.15%，较年初预算数增加1.28万元，增长0.85%，主要原因是人员工资调标。

   （8）社会保障与就业支出3,008.94万元，占22.64%，较年初预算数增加433.72万元，增长16.84%，主要原因是一是民政调标支出20.46万元，二是机关在职人员的社会保障缴费及职业年金缴费预算未在该项目中体现413.26万元。

   （9）医疗卫生与计划生育支出269.09万元，占2.02%，较年初预算数减少74.61万元，下降21.71%，主要原因是优抚对象大病医疗统筹及城乡医疗救助支出比预算小。

   （10）节能环保支出14.38万元，占0.11%，较年初预算数增加14.38万元，增长0.00%，主要原因是年中追加污染源普查名录筛查费补助资金及污染源改造及整治资金14.38万元。

   （11）城乡社区支出5,362.28万元，占40.34%，较年初预算数增加760.86万元，增长16.54%，主要原因是一是年中追加基金支出601.91万元，二是年中追加赵家渡片区和白鹿山片区设施设备完善经费157.94万元。

   （12）农林水支出1,017.51万元，占7.65%，较年初预算数减少548.73万元，下降35.03%，主要原因一是农村饮水工程因为实施完毕，结转400万元，二是节约公用支出及对村补助148.73万元。

   （13）交通运输支出586.49万元，占4.41%，较年初预算数增加586.49万元，增长0.00%，主要原因是年中追加农村公路养护资金14.99万元，农村公路建设资金571.50万元。

   （14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （18）国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （19）住房保障支出193.43万元，占1.46%，较年初预算数增加63.28万元，增长48.62%，主要原因是工资基数调整。

   （20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （21）其他支出63.00万元，占0.47%，较年初预算数增加63.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加敬老院维修及社区建设资金60万元，上年结转社区健身点建设3万元。

   （22）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

   （23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无该项支出及预算。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,873.32万元。其中：人员经费3,207.73万元，较上年决算数增加182.33万元，增长6.03%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费665.58万元，较上年决算数减少138.33万元，下降17.21%，主要原因是严格控制支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、公务车运行维护费等。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入667.91万元，较上年决算数减少551.95万元，下降45.25%，主要原因是基金收入属上级下达追加预算，与上年度不存在比较性。本年支出667.91万元，较上年决算数减少551.95万元，下降45.25%，主要原因是基金支出属上级下达追加预算，与上年度不存在比较性。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计53.02万元，较年初预算数减少36.98万元，下降41.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。较上年支出数减少21.64万元，下降28.98%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未安排人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排人员出国出访。

    公务车购置费0.00万元，本年度未安排公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置。

    公务车运行维护费28.46万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降5.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少6.80万元，下降19.29%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费24.56万元，主要用于接待其他区县交流学习、接受相关部门检查指导工作、兄弟镇街交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少35.44万元，下降59.07%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少14.84万元，下降37.66%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待451批次2,210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费111.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出621.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费、差旅费、机关物业管理费、机关维修维护费。机关运行经费较上年决算数减少19.41万元，下降3.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    五、预算绩效管理情况说明

    2018年我单位未开展预算绩效评价管理工作。

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

  （二）绩效目标自评结果（无）。

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果（无）。

  （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42725452。