重庆市合川区财政局

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2．制定全区财政、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策。拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。牵头编制政府资产资源管理情况报告。

3．分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施调控和平衡的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财政政策。深化财税体制改革，建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区与镇街、园区财政体制。拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。参与研究拟订投融资管理办法。

4．管理财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责汇编全区和区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。按规定组织制定经费开支标准、定额。负责审核、批复部门（单位）的年度预决算，负责政府预决算信息公开，指导预算单位做好预决算信息公开工作。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5．负责政府非税收入、政府性基金、财政票据、彩票公益金管理。

6．组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，制定具体管理办法。组织政府部门财务报告的编制，汇总编制全区政府综合财务报告。

7．组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动；研究、制定政府向社会力量购买服务的政策措施。

8．负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

9．负责政府和社会资本合作（PPP）项目财政承受能力、物有所值评价报告的管理工作。

10．负责区级相关基金的设立、管理等工作。

11．负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。履行国有金融机构出资人职责，做好金融资本管理。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度。负责招商引资财税政策审核。负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作。承办区农村综合改革领导小组的具体工作。

12．参与拟订社会保障政策，会同有关部门管理区级社会保障资金和社会保险基金，组织执行社会保障资金和社会保险基金的财务管理办法，汇编区级社会保障资金和社会保险基金预决算草案。

13．拟订和执行政府债务管理办法，负责统一管理政府债务。规范举债融资机制，严控法定限额内债务，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线。

14．负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

15．监督检查财政法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

16．负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

17．全面实施绩效管理。研究制定财政预算绩效管理政策、规划，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

18．负责全区小额公共投资建设项目工程结算、决算审核及相关监督工作。

（二）单位构成。

重庆市合川区财政局下属三个事业单位：1. 重庆市合川区会计委派中心（重庆市合川区预算绩效管理中心）机构性质为副处级参公事业单位；2. 重庆市合川区国库集中支付中心机构性质为正科级参公事业单位；3. 重庆市合川区政府投融资中心（重庆市合川区政府与社会资本合作中心）机构性质为正科级事业单位。

重庆市合川区财政局内设科室12个，设办公室、综合会计管理科（挂行政审批项目管理科）、监督评价科、预算科（挂税政科）、国库科、行政事业科、农业农村科、社会保障科、产业和金融管理科、债务管理科、经济建设科、政府采购管理科。

重庆市合川区会计委派中心（重庆市合川区预算绩效管理中心）内设科室8个，设综合信息科、绩效目标管理科、绩效评价科、收入管理科（票据管理科）、镇街财政管理科、核算科、综合备案科、工程科。

重庆市合川区国库集中支付中心未设置内设机构。

重庆市合川区政府投融资中心（重庆市合川区政府与社会资本合作中心）未设置内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11599.49万元，其中：一般公共预算拨款11599.49万元。收入较2022年增加8208.1万元，主要是项目经费第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金、预算稳定调节基金收入安排的支出等经费拨款增加8208.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11599.49万元，其中：一般公共服务支出预算10941.91万元，社会保障和就业支出预算390.62万元，卫生健康支出预算117.36万元，住房保障支出预算 万元149.6万元。支出预算较2022年增加8208.1万元，主要是基本支出预算增加144.89万元，项目支出预算增加8063.21万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入11599.49万元，一般公共预算财政拨款支出11599.49万元，比2022年增加8208.1万元。其中：基本支出2360.14万元，比2022年增加144.89万元，主要原因是人员变动、政策性工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9239.35万元，比2022年增加8063.21万元，主要原因是增加第三批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金、预算稳定调节基金收入安排的支出等，主要用于预算评审、绩效评价、政府采购、2000万元以下建设项目结（决）算审核、财政财务系统建设及网络运行维护、预算管理一体化系统、会计职称考试等重点工作。

重庆市合川区财政局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算21.18万元，比2022年减少6.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费17.18万元，比2022年减少5.11万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费用；公务用车运行维护费    4万元，比2022年减少1万元，主要原因是政策性调整；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   387.82万元，比上年减少75.99万元，主要原因为人员变动、政策性调整减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市合川区政府投融资中心（重庆市合川区政府与社会资本合作中心）不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额282.4万元：政府采购货物预算21.4万元、政府采购服务预算261万元；其中一般公共预算拨款政府采购282.4万元：政府采购货物预算  21.4万元、政府采购服务预算261万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9239.35万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田建莉；联系方式：023—42822325