重庆市合川区国库集中支付中心

2022年单位预算公开情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施国库集中支付工作。

2．负责管理财政零余额账户，办理财政直接支付业务和清算工作；配合主管部门监督管理预算单位零余额账户。

3．审核下达预算单位授权支付额度。

4．配合主管部门开展财务人员继续教育、开展本地区会计专业技术资格考试。

（二）单位构成。

本单位为区财政局下属正科级单位，未再设置内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数400.64万元，其中：一般公共预算拨款 400.64万元。收入较2021年增加149.87万元，主要原因：一是增加4名工作人员，人员支出及公用经费增加；二是市局提前下达2022年会计职称考试考务及行业建设项目61万元；三是预算管理一体化建设正式上线第1年，运行维护费用及现场处置各类问题增加，比上年增加预算10万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数400.64万元，其中：一般公共服务支出预算350.59万元，社会保障和就业支出预算20.92万元，卫生健康支出预算11.81万元，住房保障支出预算17.32万元。支出预算较2021年增加149.87万元，主要原因是基本支出预算增加81.77万元，项目支出预算增加68.1万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入400.64万元，一般公共预算财政拨款支出400.64万元，比2021年增加212.97万元。其中：基本支出254.44万元，比2021年增加81.77万元，主要原因是增加4名工作人员，人员支出及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出146.2万元，比2021年增加131.2万元，主要原因是市局提前下达2022年会计职称考试考务及行业建设、2021年会计职称考试经费结转列报口径变化（由单位结转变更为财政结转）、预算管理一体化正式上线第1年运维费用增加等，主要用于保障会计职称考试顺利开展和预算管理一体化系统正常顺利进行等工作。

区国库集中支付中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致，无增减金额。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.8万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致，无增减变化；公务接待费0.8万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是严控标准、厉行节约、压缩支出；公务用车运行维护费0万元，与2021年一致，无增减变化；公务用车购置费0万元，与2021年一致，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费59.77万元，比上年增加19.77万元，主要原因是增加4名工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3．绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146.2万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘长兵   联系方式：023-42843538