重庆市合川区会计委派中心

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责全区收入征管的统筹协调及财政票据的发放、回收、保管、销毁等工作；负责财政票据管理相关政策的执行。

2．对各单位财政票据使用及收入“收支两条线”执行情况进行监督检查。

3．协助上级部门建立完善预算绩效管理机制和指标体系，组织实施区级财政预算绩效目标评价工作。

4．承担镇街财政会计管理与业务指导工作。

5．受预算单位委托，承担代理记账工作。

6．承担全区会计核算软件的维护及会计业务指导工作。

7．完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市合川区会计委派中心（重庆市合川区预算绩效管理中心）内设科室6个，设综合信息科、绩效目标管理科、绩效评价科、收入管理科（票据管理科）、镇街财政管理科、核算科。实有在职人数40人，退休人数13人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1045.38 万元，其中：一般公共预算拨款1045.38万元。收入较2020年减少135.59 万元，主要原因：一是人员调出、退休等减少基本支出61.59万元，二是财政票据工本费等项目支出减少74万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1045.38万元，其中：一般公共服务支出预算829.54万元，社会保障和就业支出预算107.95万元，卫生健康支出预算48.74万元，住房保障支出预算59.15万元。支出预算较2020年减少135.59万元，主要是基本支出预算减少61.59 万元，项目支出预算减少74万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1045.38万元，一般公共预算财政拨款支出1045.38万元，比2020年减少135.59万元。其中：基本支出919.38万元，比2020年减少61.59  万元，主要原因是人员调出、退休等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出126万元，比2020年减少74万元，主要原因是实施电子化票据改革，减少财政票据工本费。主要用于全区财政票据管理、软件维护，集中核算所需电脑耗材等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元。

重庆市合川区会计委派中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比 2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费1万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费209.70万元，比上年减少24.78万元，主要原因为人员调出、退休等减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额12.2万元：政府采购货物预算12.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.2万元：政府采购货物预算12.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款126万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田建莉  联系方式：023-42822325