重庆市合川区国库集中支付中心

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施国库集中支付工作。

2.负责管理财政零余额账户，办理财政直接支付业务和清算工作；配合主管部门监督管理预算单位零余额账户。

3.审核下达预算单位授权支付额度。

4.配合主管部门开展财务人员继续教育、开展本地区会计专业技术资格考试。

（二）单位构成

本单位为正科级单位，未再设置内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数250.77万元，其中：一般公共预算拨款187.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入63.10万元。收入较2020年减少94.15万元，主要是电子化维护及凭证购置拨款减少15万元、考试考务经费结转减少31万元及人员变动减少预算拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数250.77万元，其中：一般公共服务支出预算215.02万元，社会保障和就业支出预算15.54万元，卫生健康支出预算8.60万元，住房保障支出预算11.61万元。支出预算较2020年减少94.15万元，主要是基本支出预算减少47.90万元，项目支出预算减少46.25万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入187.67万元，一般公共预算财政拨款支出187.67万元，比2020年减少62.90万元。其中：基本支出172.67万元，比2020年减少47.90万元，主要原因是人员变动减少预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2020年减少15万元，主要原因是推进电子化改革、减少纸质凭证购置及系统维护费等，主要用于国库支付电子化工作。

区国库集中支付中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.9万元，比2020年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费0.9万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是严控标准、厉行节约、压缩支出；公务用车运行维护费0万元，与2020年保持一致；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费40万元，比上年减少13.84万元，主要原因为人员变动减少预算。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘长兵  联系方式：023-42843538