重庆市合川区会计委派中心卫生工作站

　　 2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况 

　　  （一）职能职责。

　　我站是一个负责全区中心卫生院、镇卫生院和社区卫生服务中心的财务核算、会计信息质量管理与监督，参与单位管理的全额拨款事业单位，主要宗旨是规范卫生经济行为，保证国有资产增值保值，为领导科学决策提供依据。

　　  （二）机构设置。

　　我站内设办公室、业务一科、业务二科。

　　二、部门决算情况说明 

　　  （一）收入支出决算总体情况说明 

　　  本单位2017年度收入总计257.33万元，支出总计257.33万元。与2016年决算数相比，收支增加87.52万元、增长51.54%，主要原因是2017年增加2017年基本养老保险和职业年金预算及2016-2017年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费。

　　    本单位2017年度收入合计257.33万元，其中：财政拨款收入257.33万元，占100.00%。 

　　  本单位2017年度支出合计257.33万元，其中：基本支出225.05万元，占87.46%；项目支出32.28万元，占12.54%。 

　　  本单位2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年0.00万元无变化。

　　   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　  本单位2017年度财政拨款收入257.33万元，较上年决算数增加87.52万元，增长51.54%。主要原因是2017年增加基本养老保险和职业年金拨款、2016-2017年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费拨款以及财务软件服务器升级项目资金10万元。较年初预算数增加90.28万元，增长54.04%。主要原因是年度执行中追加2017年基本养老保险和职业年金预算、2016-2017年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费、2016年区级绩效奖励清算资金以及2017年人员变动增减翘尾支出经费预算。

　　本单位2017年度财政拨款支出257.33万元，较上年决算数增加87.52万元，增长51.54%。主要原因是增加2017年基本养老保险和职业年金支出、2016-2017年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费支出以及财务软件服务器升级支出10万元。较年初预算数增加90.28万元，增长54.04%。主要原因是年中新增2017年基本养老保险和职业年金支出、2016-2017年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费支出。 

　　本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出24.15万元，占9.38%，较年初预算数增加22.93万元，主要原因是年中增加2017年基本养老保险和职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出223.41万元，占86.82%，较年初预算数增加67.35万元，主要原因是年中增加2016-2017年公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费支出；住房保障支出9.77万元，占3.80%，较年初预算数0.00万元无变化。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出225.05万元。其中：人员经费208.56万元，较上年增加79.34万元，主要原因是增加基本养老保险和职业年金支出、公务员平时考核和事业绩效外高出部分参考线经费支出以及公招新进人员一名增加工资支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费16.49万元，较上年减少5.21万元，主要原因是厉行节约，减少了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务招待费、维护费、其他交通费。 

　　     三、“三公”经费情况说明  

　　  （一）“三公”经费支出总额情况。 

　　   2017年度本单位“三公”经费支出共计1.29万元，较年初预算数减少4.21万元，主要原因是年度执行中厉行节约，严格控制三公经费支出,较上年支出数减少4.21万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

　　  （二）“三公”经费分项支出情况。 

　　   2017年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数0.00万元无变化，,较上年支出数0.00万元无变化。 

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数0.00万元无变化，较上年支出数0.00万元无变化。 

　　  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数0.00万元无变化，较上年支出数0.00万元变化。 

　　  公务接待费1.29万元，主要用于接待基层医疗机构到我单位学习发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.21万元，主要原因是年度执行中厉行节约，严格控制公务接待费支出,较上年支出数减少4.21万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费支出。 

　　 （三）“三公”经费实物量情况。 

　　   2017年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次，136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本单位人均接待费94.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。 

　　 四、其他需要说明的事项 

　　  （一）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（二）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.80万元。主要用于采购办公打印机、电脑。 

　　（三）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我站对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，

　　五、专业名词解释。 

　　  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　  （二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　  （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

　　  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：汪露 联系电话：023-42753109